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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 5 601.00 | 4 253.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 098.00 | 88 909.00 | 1 189.00 | 90 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 243.00 | 324 964.00 | 87 279.00 | 412 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 902.00 | 50 386.00 | 109 516.00 | 159 902.00 |
BZ Autres créances | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 645.00 | 50 386.00 | 160 259.00 | 210 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 888.00 | 375 350.00 | 247 538.00 | 622 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
CU Autres participations | 310 683.00 | 228 845.00 | 81 838.00 | 310 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
DH Report à nouveau | -222 832.00 | -227 616.00 | | -222 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 4 784.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 89 035.00 | 54 148.00 | | 89 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 703.00 | 10 884.00 | | 19 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 548.00 | 53 746.00 | | 46 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 32 724.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | 37 074.00 | | 64 454.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 503.00 | 134 428.00 | | 158 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 538.00 | 188 576.00 | | 247 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 123.00 | 129 392.00 | | 158 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 671.00 | 513.00 | | 13 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 359.00 | | 204 359.00 | 204 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 359.00 | | 204 359.00 | 204 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 226.00 | 67 811.00 | | 71 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 500.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 283.00 | -34 448.00 | | -45 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 359.00 | 189 450.00 | | 204 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 473.00 | 184 666.00 | | 169 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 887.00 | 4 784.00 | | 34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 054.00 | | 1 189.00 | 411 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 592.00 | | 1 189.00 | 399 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 802.00 | | 6 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 802.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
6T Sur comptes clients | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 140.00 | | | 368 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 140.00 | | | 368 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
UX Autres créances clients | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036.00 | 4 656.00 | 380.00 | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 453.00 | 50 454.00 | 249 999.00 | 300 453.00 |
VW T.V.A. | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 503.00 | 158 123.00 | 380.00 | 158 503.00 |