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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 319.00 | 2 616.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 935.00 | 319.00 | 439 616.00 | 439 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 605.00 | 319.00 | 474 286.00 | 474 605.00 |
CU Autres participations | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 291.00 | -10 137.00 | | 32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 092.00 | 42 428.00 | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 200 383.00 | 132 291.00 | | 200 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 173.00 | 180 820.00 | | 134 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 126.00 | 142 861.00 | | 113 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 449.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 24 625.00 | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 64.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 903.00 | 348 819.00 | | 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 286.00 | 481 110.00 | | 474 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 611.00 | 214 812.00 | | 187 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 600.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -1 600.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 5 533.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 161.00 | 143 145.00 | | 177 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 069.00 | 100 717.00 | | 109 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 092.00 | 42 428.00 | | 68 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 000.00 | | 10 935.00 | 429 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 000.00 | | 8 000.00 | 429 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 007.00 | 47 715.00 | 86 292.00 | 134 007.00 |
VI Groupe et associés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 903.00 | 187 611.00 | 86 292.00 | 273 903.00 |