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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 159.00 | 142 118.00 | 87 042.00 | 229 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 319.00 | 173 656.00 | 102 663.00 | 276 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 437.00 | 318 068.00 | 419 369.00 | 737 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 763.00 | 27 327.00 | 881 436.00 | 908 763.00 |
BZ Autres créances | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
CF Disponibilités | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 005.00 | 27 327.00 | 1 094 679.00 | 1 122 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 442.00 | 345 395.00 | 1 514 048.00 | 1 859 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 679.00 | 38 568.00 | | 47 679.00 |
DH Report à nouveau | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 9 111.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 354 022.00 | 348 926.00 | | 354 022.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 182.00 | 286 039.00 | | 507 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 941.00 | | 1 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 968.00 | 826.00 | | 63 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 101 898.00 | | 126 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 482.00 | 358 792.00 | | 427 482.00 |
EA Autres dettes | 23 291.00 | 69 429.00 | | 23 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 026.00 | 818 923.00 | | 1 150 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 048.00 | 1 177 849.00 | | 1 514 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 483.00 | 48 200.00 | 46 616.00 | 316 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 189.00 | 48 200.00 | 46 616.00 | 314 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 483.00 | 427 483.00 | | 427 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 182.00 | 51 470.00 | 455 712.00 | 507 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 593.00 | 1 010 593.00 | | 1 010 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 039.00 | 1 010 593.00 | 5 445.00 | 1 016 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 058.00 | 630 346.00 | 455 712.00 | 1 086 058.00 |