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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 345.00 | 173 790.00 | 48 555.00 | 222 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 069.00 | 140 400.00 | 128 670.00 | 269 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 373.00 | 316 483.00 | 406 890.00 | 723 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 587.00 | 27 327.00 | 469 260.00 | 496 587.00 |
BZ Autres créances | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
CF Disponibilités | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 286.00 | 27 327.00 | 770 959.00 | 798 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 659.00 | 343 810.00 | 1 177 849.00 | 1 521 659.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DH Report à nouveau | 191 247.00 | | | 191 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DL TOTAL (I) | 348 926.00 | | | 348 926.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 039.00 | | | 286 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 791.00 | | | 358 791.00 |
EA Autres dettes | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 923.00 | | | 818 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 849.00 | | | 1 177 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 785.00 | | | 780 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 914.00 | 40 714.00 | 144.00 | 275 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 87.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 707.00 | 40 627.00 | 144.00 | 273 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | 20 571.00 | 174.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | 20 571.00 | 174.00 | 6 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 791.00 | 358 791.00 | | 358 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 039.00 | 247 901.00 | 38 138.00 | 286 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 060.00 | 613 060.00 | | 613 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 505.00 | 613 060.00 | 5 445.00 | 618 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 097.00 | 779 959.00 | 38 138.00 | 818 097.00 |