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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 1 495.00 | 1 440.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 935.00 | 1 495.00 | 438 440.00 | 439 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 311.00 | 1 495.00 | 459 816.00 | 461 311.00 |
CU Autres participations | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | 161 841.00 | 100 383.00 | | 161 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | 64 693.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 294 482.00 | 265 076.00 | | 294 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 424.00 | 86 292.00 | | 37 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 642.00 | 86 305.00 | | 82 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 1 794.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768.00 | 30 482.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 334.00 | 204 874.00 | | 165 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 816.00 | 469 949.00 | | 459 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 334.00 | 167 449.00 | | 165 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 440.00 | 2 647.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 6 654.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 701.00 | 190 892.00 | | 93 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 295.00 | 126 199.00 | | 64 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | 64 693.00 | | 29 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 935.00 | | | 439 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 588.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 588.00 | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VI Groupe et associés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 334.00 | 165 334.00 | | 165 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | | | 994.00 |
ST Autres comptes | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 288.00 | | | 14 288.00 |