| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 907.00 | 2 028.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 935.00 | 907.00 | 439 028.00 | 439 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 856.00 | 907.00 | 469 949.00 | 470 856.00 |
CU Autres participations | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 383.00 | 32 291.00 | | 100 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 693.00 | 68 092.00 | | 64 693.00 |
DL TOTAL (I) | 265 076.00 | 200 383.00 | | 265 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 292.00 | 134 173.00 | | 86 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 305.00 | 113 126.00 | | 86 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 2 411.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 482.00 | 23 726.00 | | 30 482.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 874.00 | 273 903.00 | | 204 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 949.00 | 474 286.00 | | 469 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 449.00 | 187 611.00 | | 167 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 331.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 892.00 | 177 161.00 | | 190 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 199.00 | 109 069.00 | | 126 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 693.00 | 68 092.00 | | 64 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 935.00 | | | 439 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 588.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 588.00 | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 292.00 | 48 868.00 | 37 424.00 | 86 292.00 |
VI Groupe et associés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 874.00 | 167 449.00 | 37 424.00 | 204 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 132.00 | | | 17 132.00 |