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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 207.00 | 87.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 224 205.00 | | 224 205.00 | 224 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 622.00 | 162 541.00 | 44 080.00 | 206 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 324.00 | 111 166.00 | 103 158.00 | 214 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 883.00 | 275 914.00 | 376 969.00 | 652 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 717.00 | 6 930.00 | 533 787.00 | 540 717.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 949.00 | 6 930.00 | 688 019.00 | 694 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 832.00 | 282 844.00 | 1 064 988.00 | 1 347 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
DH Report à nouveau | 191 247.00 | 161 841.00 | | 191 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 333.00 | 29 406.00 | | 45 333.00 |
DL TOTAL (I) | 339 815.00 | 294 482.00 | | 339 815.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 008.00 | 37 424.00 | | 133 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 82 642.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 2 444.00 | | 96 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 026.00 | 2 768.00 | | 386 026.00 |
EA Autres dettes | 103 161.00 | 40 056.00 | | 103 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 373.00 | 165 334.00 | | 724 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 988.00 | 459 816.00 | | 1 064 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 947.00 | 165 334.00 | | 646 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 274 419.00 | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 272 212.00 | | 1 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 026.00 | 386 026.00 | | 386 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 008.00 | 55 582.00 | 77 426.00 | 133 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 049.00 | 563 049.00 | | 563 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 474.00 | 563 049.00 | 5 424.00 | 568 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 373.00 | 646 947.00 | 77 426.00 | 724 373.00 |