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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AP Constructions | 116 831.00 | 95 441.00 | 21 390.00 | 116 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 663.00 | 136 034.00 | 6 630.00 | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 197.00 | 27 189.00 | 3 009.00 | 30 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 222.00 | 276 668.00 | 33 554.00 | 310 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 059.00 | 5 691.00 | 391 368.00 | 397 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 744.00 | 9 322.00 | 10 422.00 | 19 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 650.00 | 73 893.00 | 258 756.00 | 332 650.00 |
BZ Autres créances | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 718.00 | 88 906.00 | 705 812.00 | 794 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 940.00 | 365 574.00 | 739 366.00 | 1 104 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 362.00 | 245 042.00 | | 209 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | -35 680.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 350 978.00 | 331 037.00 | | 350 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 972.00 | 57 069.00 | | 74 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 918.00 | 42 556.00 | | 72 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 2 550.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 651.00 | 161 865.00 | | 170 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 052.00 | 88 381.00 | | 64 052.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 1 075.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 388.00 | 353 497.00 | | 388 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 366.00 | 684 533.00 | | 739 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 388.00 | 353 497.00 | | 388 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 217.00 | 49 798.00 | | 36 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 649.00 | 36 016.00 | 1 309 665.00 | 1 273 649.00 |
FG Production vendue services | 25 710.00 | 1 587.00 | 27 297.00 | 25 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 359.00 | 37 603.00 | 1 336 962.00 | 1 299 359.00 |
FM Production stockée | | | -4 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 004.00 | 2 969.00 | | 12 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 398.00 | 8 781.00 | | 38 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 398.00 | 12 960.00 | | 38 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 398.00 | 22 374.00 | | -38 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 685.00 | 1 319 254.00 | | 1 364 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 744.00 | 1 354 934.00 | | 1 344 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 941.00 | -35 680.00 | | 19 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 222.00 | | | 310 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 692.00 | | | 289 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 867.00 | 10 800.00 | | 265 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 863.00 | 10 800.00 | | 247 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 777.00 | 15 013.00 | 14 777.00 | 14 777.00 |
6T Sur comptes clients | 73 998.00 | | 104.00 | 73 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 775.00 | 15 013.00 | 14 882.00 | 88 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 775.00 | 15 013.00 | 14 882.00 | 88 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 013.00 | 14 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 651.00 | 170 651.00 | | 170 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 244 272.00 | | | 244 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
VB T. V. A. | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VI Groupe et associés | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 603.00 | 379 603.00 | | 379 603.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 338.00 | 383 338.00 | | 383 338.00 |