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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AP Constructions | 116 703.00 | 99 051.00 | 17 652.00 | 116 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 878.00 | 128 508.00 | 8 370.00 | 136 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 790.00 | 28 079.00 | 2 711.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 901.00 | 273 642.00 | 31 259.00 | 304 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 050.00 | 5 691.00 | 484 360.00 | 490 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 036.00 | 9 071.00 | 8 966.00 | 18 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 156.00 | 74 620.00 | 237 535.00 | 312 156.00 |
BZ Autres créances | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 784.00 | 89 382.00 | 782 402.00 | 871 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 686.00 | 363 024.00 | 813 662.00 | 1 176 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 9 675.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 778.00 | 209 362.00 | | 227 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 798.00 | 19 941.00 | | 102 798.00 |
DL TOTAL (I) | 453 776.00 | 350 978.00 | | 453 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 74 972.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 809.00 | 72 918.00 | | 78 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | 5 050.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 980.00 | 170 651.00 | | 177 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 093.00 | 64 052.00 | | 65 093.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 746.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 886.00 | 388 388.00 | | 359 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 662.00 | 739 366.00 | | 813 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 615.00 | 388 388.00 | | 355 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 491.00 | 36 217.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 222.00 | | 7 018.00 | 310 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 304 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 284 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 692.00 | | 7 018.00 | 289 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 668.00 | 9 313.00 | 12 338.00 | 276 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 663.00 | 9 313.00 | 12 338.00 | 258 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 013.00 | 14 761.00 | 15 013.00 | 15 013.00 |
6T Sur comptes clients | 73 893.00 | 727.00 | | 73 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 906.00 | 15 488.00 | 15 013.00 | 88 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 906.00 | 15 488.00 | 15 013.00 | 88 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 488.00 | 15 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
VB T. V. A. | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 163.00 | 16 891.00 | 4 272.00 | 21 163.00 |
VI Groupe et associés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 719.00 | 351 447.00 | 4 272.00 | 355 719.00 |