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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AP Constructions | 116 703.00 | 106 527.00 | 10 176.00 | 116 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 204.00 | 134 638.00 | 4 566.00 | 139 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 29 466.00 | 2 855.00 | 32 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 758.00 | 288 636.00 | 20 123.00 | 308 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 526.00 | 5 691.00 | 383 835.00 | 389 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 928.00 | 1 078.00 | 9 850.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 911.00 | 11 668.00 | 159 243.00 | 170 911.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CF Disponibilités | 264 473.00 | | 264 473.00 | 264 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 014.00 | 18 436.00 | 856 578.00 | 875 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 773.00 | 307 072.00 | 876 701.00 | 1 183 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 547.00 | 330 576.00 | | 359 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 987.00 | 28 971.00 | | 82 987.00 |
DL TOTAL (I) | 565 735.00 | 482 747.00 | | 565 735.00 |
DP Provisions pour risques | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 5 035.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 316.00 | 63 832.00 | | 65 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 148 014.00 | | 141 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 461.00 | 83 821.00 | | 85 461.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 2 327.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 956.00 | 303 030.00 | | 299 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 701.00 | 785 777.00 | | 876 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 956.00 | 303 031.00 | | 299 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 389.00 | | 3 453.00 | 306 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 308 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 288 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 859.00 | | 3 453.00 | 285 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 564.00 | 7 155.00 | 1 084.00 | 282 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 559.00 | 7 155.00 | 1 084.00 | 264 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 010.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 761.00 | 6 768.00 | 14 761.00 | 14 761.00 |
6T Sur comptes clients | 74 620.00 | 3 155.00 | 66 107.00 | 74 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 382.00 | 9 923.00 | 80 869.00 | 89 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 382.00 | 20 933.00 | 80 869.00 | 89 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 613.00 | 210 087.00 | 2 526.00 | 212 613.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 956.00 | 299 956.00 | | 299 956.00 |