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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 6 917.00 | 849.00 | 7 765.00 |
AP Constructions | 114 886.00 | 111 964.00 | 2 922.00 | 114 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 519.00 | 89 694.00 | 2 825.00 | 92 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 31 247.00 | 5 166.00 | 36 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 109.00 | 239 821.00 | 14 288.00 | 254 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 142.00 | | 495 142.00 | 495 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 560.00 | 1 078.00 | 7 482.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 018.00 | 22 101.00 | 173 917.00 | 196 018.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 278 272.00 | | 278 272.00 | 278 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 801.00 | 23 178.00 | 1 007 623.00 | 1 030 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 910.00 | 262 999.00 | 1 021 910.00 | 1 284 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 183.00 | 442 535.00 | | 612 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 178.00 | 169 649.00 | | 97 178.00 |
DL TOTAL (I) | 832 561.00 | 735 383.00 | | 832 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 627.00 | 24 897.00 | | 14 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | 39 147.00 | | 26 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | 4 430.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 025.00 | 161 100.00 | | 78 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 561.00 | 92 901.00 | | 60 561.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 2 171.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 349.00 | 324 646.00 | | 189 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 910.00 | 1 060 029.00 | | 1 021 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 139.00 | 310 389.00 | | 185 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 176.00 | | 6 455.00 | 310 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 522.00 | 254 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 234.00 | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | 243 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | 995.00 | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 645.00 | | 5 460.00 | 289 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 478.00 | 6 866.00 | 62 522.00 | 295 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 146.00 | 11 234.00 | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 473.00 | 6 719.00 | 51 288.00 | 277 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 078.00 | 1 078.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | 1 929.00 | 128.00 | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 3 007.00 | 1 206.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 3 007.00 | 1 206.00 | 21 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007.00 | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 256.00 | 10 047.00 | 4 210.00 | 14 256.00 |
VI Groupe et associés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 353.00 | 248 827.00 | 2 526.00 | 251 353.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 151.00 | 181 942.00 | 4 210.00 | 186 151.00 |