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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AP Constructions | 116 703.00 | 110 265.00 | 6 438.00 | 116 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 484.00 | 136 373.00 | 3 110.00 | 139 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 459.00 | 30 835.00 | 2 624.00 | 33 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 176.00 | 295 478.00 | 14 698.00 | 310 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 337.00 | 1 078.00 | 16 259.00 | 17 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 806.00 | 20 300.00 | 217 506.00 | 237 806.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 367 957.00 | | 367 957.00 | 367 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 708.00 | 21 378.00 | 1 045 331.00 | 1 066 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 884.00 | 316 855.00 | 1 060 029.00 | 1 376 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 535.00 | 359 547.00 | | 442 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 649.00 | 82 987.00 | | 169 649.00 |
DL TOTAL (I) | 735 383.00 | 565 735.00 | | 735 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 897.00 | 566.00 | | 24 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 147.00 | 65 316.00 | | 39 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 141 279.00 | | 161 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 901.00 | 85 461.00 | | 92 901.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 7 335.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 646.00 | 299 956.00 | | 324 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 029.00 | 876 701.00 | | 1 060 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 389.00 | 299 956.00 | | 310 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 758.00 | | 1 417.00 | 308 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 228.00 | | 1 417.00 | 288 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 636.00 | 6 842.00 | | 288 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 631.00 | 6 842.00 | | 270 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 768.00 | 1 078.00 | 6 768.00 | 6 768.00 |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 8 632.00 | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 446.00 | 9 710.00 | 17 778.00 | 29 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 223.00 | 9 967.00 | 14 256.00 | 24 223.00 |
VI Groupe et associés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 439.00 | 283 913.00 | 2 526.00 | 286 439.00 |
VW T.V.A. | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 216.00 | 305 959.00 | 14 256.00 | 320 216.00 |