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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AP Constructions | 116 703.00 | 102 789.00 | 13 914.00 | 116 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 366.00 | 132 226.00 | 6 140.00 | 138 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 790.00 | 29 545.00 | 1 245.00 | 30 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 389.00 | 282 564.00 | 23 825.00 | 306 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 949.00 | 5 691.00 | 428 258.00 | 433 949.00 |
BN En cours de production de biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 121.00 | 9 071.00 | 11 050.00 | 20 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 417.00 | 74 620.00 | 266 797.00 | 341 417.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CF Disponibilités | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 334.00 | 89 382.00 | 761 952.00 | 851 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 723.00 | 371 946.00 | 785 777.00 | 1 157 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 576.00 | 227 778.00 | | 330 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 102 798.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 482 747.00 | 453 776.00 | | 482 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | 33 569.00 | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 832.00 | 78 809.00 | | 63 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 014.00 | 177 980.00 | | 148 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 821.00 | 65 093.00 | | 83 821.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 267.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 030.00 | 359 886.00 | | 303 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 777.00 | 813 662.00 | | 785 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 031.00 | 355 615.00 | | 303 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 901.00 | | 1 488.00 | 304 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 371.00 | | 1 488.00 | 284 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 642.00 | 8 922.00 | | 273 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 637.00 | 8 922.00 | | 255 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 761.00 | 14 761.00 | 14 761.00 | 14 761.00 |
6T Sur comptes clients | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 382.00 | 14 761.00 | 14 761.00 | 89 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 382.00 | 14 761.00 | 14 761.00 | 89 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | 14 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 014.00 | 148 014.00 | | 148 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 252 168.00 | 252 168.00 | | 252 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
VB T. V. A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 338.00 | 386 812.00 | 2 526.00 | 389 338.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 031.00 | 303 031.00 | | 303 031.00 |