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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 764.00 | 60 187.00 | 11 577.00 | 71 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 904.00 | 227 944.00 | 151 960.00 | 379 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 886.00 | 289 558.00 | 273 327.00 | 562 886.00 |
BT Marchandises | 680 718.00 | 67 352.00 | 613 366.00 | 680 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 870.00 | 99 842.00 | 1 065 028.00 | 1 164 870.00 |
BZ Autres créances | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
CF Disponibilités | 580 510.00 | | 580 510.00 | 580 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 039.00 | 167 194.00 | 2 463 845.00 | 2 631 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 924.00 | 456 752.00 | 2 737 172.00 | 3 193 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
DG Autres réserves | 536 447.00 | 438 852.00 | | 536 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 267.00 | 197 595.00 | | 228 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 025.00 | 1 355 758.00 | | 1 484 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 630.00 | 107 455.00 | | 180 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 353.00 | 120 036.00 | | 108 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 537.00 | 743 088.00 | | 715 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 364.00 | 270 771.00 | | 246 364.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 9 357.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 147.00 | 1 250 707.00 | | 1 253 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 172.00 | 2 606 465.00 | | 2 737 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 210.00 | 1 221 139.00 | | 1 135 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 355.00 | | 5 040 355.00 | 5 040 355.00 |
FG Production vendue services | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 530.00 | | 5 045 530.00 | 5 045 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 428.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | 8 423.00 | | 4 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 287.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 883.00 | 11 400.00 | | 20 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | 11 687.00 | | 21 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 393.00 | 41 540.00 | | 12 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393.00 | 70 545.00 | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | -58 858.00 | | 9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 024.00 | 74 807.00 | | 96 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 411.00 | 4 745 064.00 | | 5 076 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 144.00 | 4 547 469.00 | | 4 848 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 267.00 | 197 595.00 | | 228 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 504.00 | 20 651.00 | | 26 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 679.00 | | 58 153.00 | 536 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 946.00 | 562 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 946.00 | 451 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 667.00 | | 56 947.00 | 426 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 005.00 | | 1 206.00 | 108 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 436.00 | 51 674.00 | 19 552.00 | 257 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 009.00 | 51 674.00 | 19 552.00 | 256 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 67 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 766.00 | 61 076.00 | | 38 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 766.00 | 128 428.00 | | 38 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 766.00 | 128 428.00 | | 38 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 537.00 | 715 537.00 | | 715 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 870.00 | | | 1 164 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 630.00 | 62 693.00 | 117 937.00 | 180 630.00 |
VI Groupe et associés | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 872.00 | 1 478 872.00 | | 1 478 872.00 |
VW T.V.A. | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 147.00 | 1 135 210.00 | 117 937.00 | 1 253 147.00 |