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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 264.00 | 66 829.00 | 8 435.00 | 75 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 808.00 | 260 758.00 | 139 051.00 | 399 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 401.00 | 329 014.00 | 274 387.00 | 603 401.00 |
BT Marchandises | 656 955.00 | | 656 955.00 | 656 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 747.00 | 122 370.00 | 1 193 377.00 | 1 315 747.00 |
BZ Autres créances | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
CF Disponibilités | 541 999.00 | | 541 999.00 | 541 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 181.00 | 122 370.00 | 2 721 811.00 | 2 844 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 582.00 | 451 384.00 | 2 996 197.00 | 3 447 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 022.00 | | | 126 022.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
DG Autres réserves | 644 714.00 | 536 447.00 | | 644 714.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 753.00 | 228 267.00 | | 203 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 778.00 | 1 484 025.00 | | 1 567 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 937.00 | 180 630.00 | | 117 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 840.00 | 108 353.00 | | 93 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 606.00 | 715 537.00 | | 941 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 482.00 | 246 364.00 | | 268 482.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | 2 263.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 419.00 | 1 253 147.00 | | 1 428 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 197.00 | 2 737 172.00 | | 2 996 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 470.00 | 1 135 210.00 | | 1 353 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 290.00 | | 4 956 290.00 | 4 956 290.00 |
FG Production vendue services | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 672.00 | | 4 961 672.00 | 4 961 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 751.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 932.00 | 4 549.00 | | 12 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 865.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 20 883.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 21 748.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 12 393.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 12 393.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | 9 355.00 | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 618.00 | 96 024.00 | | 82 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 010.00 | 5 076 411.00 | | 5 064 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 257.00 | 4 848 144.00 | | 4 860 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 753.00 | 228 267.00 | | 203 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 093.00 | 26 504.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 886.00 | | 53 508.00 | 562 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 603 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 475 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 668.00 | | 36 398.00 | 451 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 211.00 | | 17 111.00 | 109 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 558.00 | 51 429.00 | 11 973.00 | 289 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 131.00 | 51 429.00 | 11 973.00 | 288 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
6T Sur comptes clients | 99 842.00 | 32 751.00 | 10 223.00 | 99 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 194.00 | 32 751.00 | 77 575.00 | 167 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 194.00 | 32 751.00 | 77 575.00 | 167 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 751.00 | 77 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 606.00 | 941 606.00 | | 941 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 747.00 | | | 1 315 747.00 |
VB T. V. A. | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 937.00 | 42 988.00 | 74 949.00 | 117 937.00 |
VI Groupe et associés | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VP Divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 007.00 | | | 250 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 249.00 | 1 771 249.00 | | 1 771 249.00 |
VW T.V.A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 419.00 | 1 353 470.00 | 74 949.00 | 1 428 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |