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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 178.00 | 76 574.00 | 6 604.00 | 83 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 109.00 | 361 577.00 | 86 531.00 | 448 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 582.00 | 439 578.00 | 398 004.00 | 837 582.00 |
BT Marchandises | 1 201 885.00 | | 1 201 885.00 | 1 201 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 274.00 | 298 370.00 | 1 019 904.00 | 1 318 274.00 |
BZ Autres créances | 380 261.00 | | 380 261.00 | 380 261.00 |
CF Disponibilités | 1 154 325.00 | | 1 154 325.00 | 1 154 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 638.00 | 298 370.00 | 3 780 268.00 | 4 078 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 220.00 | 737 948.00 | 4 178 272.00 | 4 916 220.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
DG Autres réserves | 903 152.00 | 748 467.00 | | 903 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 743.00 | 314 685.00 | | 271 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 206.00 | 1 782 463.00 | | 1 894 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 504.00 | 618 649.00 | | 563 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 020.00 | 80 525.00 | | 109 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 561.00 | 1 129 237.00 | | 1 396 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 576.00 | 357 595.00 | | 205 576.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 3 624.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 066.00 | 2 189 631.00 | | 2 284 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 272.00 | 3 972 095.00 | | 4 178 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 954.00 | 2 126 127.00 | | 2 266 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 351.00 | 55 446.00 | 5 218.00 | 389 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 923.00 | 55 446.00 | 5 218.00 | 387 923.00 |