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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 178.00 | 78 890.00 | 4 287.00 | 83 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 800.00 | 408 415.00 | 74 385.00 | 482 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 157.00 | | 283 157.00 | 283 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 751.00 | 488 733.00 | 415 019.00 | 903 751.00 |
BT Marchandises | 1 086 778.00 | | 1 086 778.00 | 1 086 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 452.00 | 250 453.00 | 917 999.00 | 1 168 452.00 |
BZ Autres créances | 182 759.00 | | 182 759.00 | 182 759.00 |
CF Disponibilités | 949 017.00 | | 949 017.00 | 949 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 019.00 | 250 453.00 | 3 167 566.00 | 3 418 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 770.00 | 739 186.00 | 3 582 585.00 | 4 321 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 467.00 | | | 327 467.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
DG Autres réserves | 1 014 896.00 | 903 152.00 | | 1 014 896.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 044.00 | 271 743.00 | | 224 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 250.00 | 1 894 206.00 | | 1 958 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 982.00 | 563 504.00 | | 38 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 217.00 | 109 020.00 | | 68 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 634.00 | 1 396 561.00 | | 1 266 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 389.00 | 205 576.00 | | 232 389.00 |
EA Autres dettes | 18 112.00 | 9 405.00 | | 18 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 334.00 | 2 284 066.00 | | 1 624 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 585.00 | 4 178 272.00 | | 3 582 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 334.00 | 2 266 954.00 | | 1 624 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 634.00 | 1 266 634.00 | | 1 266 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 157.00 | 283 157.00 | | 283 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 452.00 | 1 168 452.00 | | 1 168 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VI Groupe et associés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 522.00 | | | 824 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VP Divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 691.00 | 1 709 691.00 | | 1 709 691.00 |
VW T.V.A. | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 334.00 | 1 624 334.00 | | 1 624 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |