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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 178.00 | 78 227.00 | 4 951.00 | 83 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 537.00 | 411 431.00 | 104 106.00 | 515 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 049.00 | | 305 049.00 | 305 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 381.00 | 491 085.00 | 467 295.00 | 958 381.00 |
BT Marchandises | 1 011 695.00 | 97 304.00 | 914 391.00 | 1 011 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 629.00 | 66 448.00 | 1 017 181.00 | 1 083 629.00 |
BZ Autres créances | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
CF Disponibilités | 1 045 834.00 | | 1 045 834.00 | 1 045 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 673.00 | 163 752.00 | 3 290 921.00 | 3 454 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 053.00 | 654 837.00 | 3 758 216.00 | 4 413 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
DG Autres réserves | 1 078 939.00 | 1 014 896.00 | | 1 078 939.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 879.00 | 224 044.00 | | 405 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 129.00 | 1 958 250.00 | | 2 204 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 473.00 | 38 982.00 | | 7 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 399.00 | 68 217.00 | | 91 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 772.00 | 1 266 634.00 | | 1 096 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 018.00 | 232 389.00 | | 344 018.00 |
EA Autres dettes | 14 425.00 | 18 112.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 087.00 | 1 624 334.00 | | 1 554 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 216.00 | 3 582 585.00 | | 3 758 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843 825.00 | | 6 843 825.00 | 6 843 825.00 |
FG Production vendue services | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 851 160.00 | | 6 851 160.00 | 6 851 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 404 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 815.00 | |
GE Autres charges | | | 197 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 106.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 13.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | 4 643.00 | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -3 538.00 | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 274.00 | 86 295.00 | | 142 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 085.00 | 5 755 654.00 | | 7 137 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 206.00 | 5 531 610.00 | | 6 731 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 879.00 | 224 044.00 | | 405 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 751.00 | | 65 629.00 | 903 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 958 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 598 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 978.00 | | 43 737.00 | 565 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 767.00 | | 21 892.00 | 335 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 733.00 | 40 331.00 | 37 978.00 | 488 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 305.00 | 40 331.00 | 37 978.00 | 487 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 97 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | 250 453.00 | 30 511.00 | 214 516.00 | 250 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 453.00 | 127 815.00 | 214 516.00 | 250 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 453.00 | 127 815.00 | 214 516.00 | 250 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 815.00 | 214 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 772.00 | 1 096 772.00 | | 1 096 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 049.00 | 305 049.00 | | 305 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 629.00 | 1 083 629.00 | | 1 083 629.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VI Groupe et associés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 509.00 | | | 1 081 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 503.00 | 1 746 503.00 | | 1 746 503.00 |
VW T.V.A. | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 087.00 | 1 554 087.00 | | 1 554 087.00 |