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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 178.00 | 72 992.00 | 10 186.00 | 83 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 728.00 | 314 931.00 | 120 797.00 | 435 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 848.00 | 389 351.00 | 275 497.00 | 664 848.00 |
BT Marchandises | 1 095 747.00 | 29 300.00 | 1 066 447.00 | 1 095 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 849.00 | 230 518.00 | 1 122 331.00 | 1 352 849.00 |
BZ Autres créances | 194 377.00 | | 194 377.00 | 194 377.00 |
CF Disponibilités | 1 276 789.00 | | 1 276 789.00 | 1 276 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 415.00 | 259 818.00 | 3 696 597.00 | 3 956 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 263.00 | 649 169.00 | 3 972 095.00 | 4 621 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
DG Autres réserves | 748 467.00 | 644 714.00 | | 748 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 685.00 | 203 753.00 | | 314 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 463.00 | 1 567 778.00 | | 1 782 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 649.00 | 117 937.00 | | 618 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 525.00 | 93 840.00 | | 80 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 237.00 | 941 606.00 | | 1 129 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 595.00 | 268 482.00 | | 357 595.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 6 555.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 631.00 | 1 428 419.00 | | 2 189 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 095.00 | 2 996 197.00 | | 3 972 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 127.00 | 1 353 470.00 | | 2 126 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 547 242.00 | | 5 547 242.00 | 5 547 242.00 |
FG Production vendue services | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 456.00 | | 5 552 456.00 | 5 552 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 719.00 | |
GE Autres charges | | | 20 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 022.00 | 12 932.00 | | 10 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 307.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | 500.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 1 807.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | 4 097.00 | | 8 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | 1 020.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 411.00 | 5 117.00 | | 15 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 014.00 | -3 310.00 | | -12 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 555.00 | 82 618.00 | | 112 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 370.00 | 5 064 010.00 | | 5 604 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 685.00 | 4 860 257.00 | | 5 289 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 685.00 | 203 753.00 | | 314 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 987.00 | 33 093.00 | | 37 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 401.00 | | 85 481.00 | 603 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 033.00 | 664 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 033.00 | 518 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 072.00 | | 67 867.00 | 475 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 322.00 | | 17 614.00 | 126 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 014.00 | 77 140.00 | 16 804.00 | 329 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 587.00 | 77 140.00 | 16 804.00 | 327 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 370.00 | 128 419.00 | 20 271.00 | 122 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 370.00 | 157 719.00 | 20 271.00 | 122 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 370.00 | 157 719.00 | 20 271.00 | 122 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 719.00 | 20 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 237.00 | 1 129 237.00 | | 1 129 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 849.00 | 1 352 849.00 | | 1 352 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 649.00 | 555 145.00 | 63 504.00 | 618 649.00 |
VI Groupe et associés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 700.00 | | | 543 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 634.00 | 187 634.00 | | 187 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 515.00 | 1 727 515.00 | | 1 727 515.00 |
VW T.V.A. | 89 950.00 | 89 950.00 | | 89 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 631.00 | 2 126 127.00 | 63 504.00 | 2 189 631.00 |