| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 1 101.00 | 1 885.00 | 2 986.00 |
AP Constructions | 63 333.00 | 23 274.00 | 40 059.00 | 63 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 559.00 | 22 962.00 | 16 597.00 | 39 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 644.00 | 47 173.00 | 45 471.00 | 92 644.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 622.00 | 94 510.00 | 109 112.00 | 203 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 271 794.00 | | 1 271 794.00 | 1 271 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 264.00 | | 1 953 264.00 | 1 953 264.00 |
BZ Autres créances | 673 227.00 | | 673 227.00 | 673 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 541.00 | | 402 541.00 | 402 541.00 |
CF Disponibilités | 1 414 841.00 | | 1 414 841.00 | 1 414 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 719 432.00 | | 5 719 432.00 | 5 719 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 054.00 | 94 510.00 | 5 828 544.00 | 5 923 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 363 879.00 | 403 710.00 | | 363 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 540.00 | 160 169.00 | | 297 540.00 |
DL TOTAL (I) | 703 342.00 | 605 802.00 | | 703 342.00 |
DP Provisions pour risques | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171.00 | 2 945.00 | | 27 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974 660.00 | 1 291 750.00 | | 1 974 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 422.00 | 1 844 818.00 | | 1 944 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 776.00 | 936 048.00 | | 887 776.00 |
EA Autres dettes | 104 499.00 | 12 583.00 | | 104 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 002.00 | 4 088 144.00 | | 5 061 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 544.00 | 4 693 946.00 | | 5 828 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 447.00 | 2 796 394.00 | | 3 077 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 402.00 | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 612.00 | | 4 229 612.00 | 4 229 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 612.00 | | 4 229 612.00 | 4 229 612.00 |
FM Production stockée | | | 265 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | 9 556.00 | | 4 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 321.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 917.00 | 321.00 | | 140 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 1 625.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546.00 | 1 625.00 | | 80 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 371.00 | -1 304.00 | | 60 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 666.00 | 68 927.00 | | 124 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 467.00 | 5 858 139.00 | | 4 641 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 927.00 | 5 697 970.00 | | 4 343 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 540.00 | 160 169.00 | | 297 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 473.00 | 23 491.00 | | 21 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 398.00 | | 87 374.00 | 151 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 745.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 150.00 | 203 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | 195 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | 2 220.00 | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 432.00 | | 66 509.00 | 150 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 18 645.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 087.00 | 35 575.00 | 8 152.00 | 67 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 462.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | 35 113.00 | 8 152.00 | 66 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 422.00 | 1 944 422.00 | | 1 944 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 264.00 | | | 1 953 264.00 |
VB T. V. A. | 630 345.00 | | | 630 345.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 17 393.00 | 8 895.00 | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 591.00 | 2 631 591.00 | | 2 631 591.00 |
VW T.V.A. | 640 165.00 | 640 165.00 | | 640 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 342.00 | 3 077 447.00 | 8 895.00 | 3 086 342.00 |