| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 9 910.00 | 5 170.00 | 15 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 178 577.00 | 455 423.00 | 634 000.00 |
AP Constructions | 117 733.00 | 64 762.00 | 52 971.00 | 117 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 785.00 | 71 160.00 | 11 625.00 | 82 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 707.00 | 118 414.00 | 122 294.00 | 240 707.00 |
BF Prêts | -668.00 | | -668.00 | -668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 826.00 | 442 822.00 | 647 004.00 | 1 089 826.00 |
BN En cours de production de biens | 254 031.00 | | 254 031.00 | 254 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 640.00 | 79 620.00 | 685 020.00 | 764 640.00 |
BZ Autres créances | 1 917 403.00 | | 1 917 403.00 | 1 917 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 420 310.00 | | 1 420 310.00 | 1 420 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 251.00 | 79 620.00 | 4 480 631.00 | 4 560 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 077.00 | 522 442.00 | 5 127 635.00 | 5 650 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 888 773.00 | 482 506.00 | | 888 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 749.00 | 1 306 267.00 | | 721 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 521.00 | 1 898 773.00 | | 1 720 521.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 138 448.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 138 448.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 467.00 | 522 077.00 | | 500 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 925.00 | 1 528.00 | | 3 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 345.00 | 1 579 764.00 | | 1 188 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 339.00 | 1 821 323.00 | | 1 537 339.00 |
EA Autres dettes | 105 715.00 | 46 891.00 | | 105 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 382 614.00 | 4 035 165.00 | | 3 382 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 635.00 | 6 072 386.00 | | 5 127 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 323.00 | 3 517 324.00 | | 2 905 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 2 629.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 725 621.00 | | 8 725 621.00 | 8 725 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 621.00 | | 8 725 621.00 | 8 725 621.00 |
FM Production stockée | | | -84 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 620.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 658.00 | 7 627.00 | | 35 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 781.00 | 6 840.00 | | 118 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 946.00 | 4 107.00 | | 6 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 54 026.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 835.00 | -47 185.00 | | 111 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 079.00 | 563 586.00 | | 282 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 216.00 | 9 101 387.00 | | 8 801 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 468.00 | 7 795 120.00 | | 8 079 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 749.00 | 1 306 267.00 | | 721 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 578.00 | 27 118.00 | | 34 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 567.00 | | 108 926.00 | 1 050 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 701.00 | -478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 667.00 | 1 089 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 649 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 777.00 | 441 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 329.00 | | 5 939.00 | 645 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 426.00 | | 63 576.00 | 407 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 188.00 | | 39 411.00 | -2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 121.00 | 117 217.00 | 28 516.00 | 354 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 675.00 | 46 001.00 | 2 189.00 | 144 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 446.00 | 71 216.00 | 26 327.00 | 209 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 448.00 | | 113 948.00 | 138 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 448.00 | 79 620.00 | 113 948.00 | 138 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 345.00 | 1 188 345.00 | | 1 188 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
UP Prêts | -668.00 | -668.00 | | -668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 669 461.00 | 669 461.00 | | 669 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
VB T. V. A. | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 688.00 | 1 541 688.00 | | 1 541 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 748.00 | 69 279.00 | 167 994.00 | 499 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 539.00 | | | 204 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 841.00 | 166 841.00 | | 166 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 431.00 | 2 590 062.00 | 95 370.00 | 2 685 431.00 |
VW T.V.A. | 1 393 595.00 | 1 393 595.00 | | 1 393 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 792.00 | 2 905 323.00 | 167 994.00 | 3 335 792.00 |