| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 4 831.00 | 5 893.00 | 10 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 94 043.00 | 539 957.00 | 634 000.00 |
AP Constructions | 110 503.00 | 28 176.00 | 82 327.00 | 110 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 733.00 | 50 364.00 | 28 369.00 | 78 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 111.00 | 83 187.00 | 143 924.00 | 227 111.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 660.00 | 260 602.00 | 801 059.00 | 1 061 660.00 |
BN En cours de production de biens | 528 565.00 | | 528 565.00 | 528 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 600.00 | | 2 712 600.00 | 2 712 600.00 |
BZ Autres créances | 1 574 622.00 | | 1 574 622.00 | 1 574 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 532 062.00 | | 1 532 062.00 | 1 532 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 185.00 | | 6 560 185.00 | 6 560 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 845.00 | 260 602.00 | 7 361 244.00 | 7 621 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 811.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 449.00 | 299 531.00 | | 371 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 057.00 | 378 107.00 | | 811 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 506.00 | 781 449.00 | | 1 292 506.00 |
DP Provisions pour risques | 88 948.00 | 91 048.00 | | 88 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 948.00 | 91 048.00 | | 88 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 897.00 | 632 250.00 | | 578 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 153.00 | 2 164 870.00 | | 555 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 420.00 | 1 216 261.00 | | 3 444 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 774.00 | 556 364.00 | | 1 252 774.00 |
EA Autres dettes | 145 059.00 | 136 640.00 | | 145 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | 50 713.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 790.00 | 4 758 626.00 | | 5 979 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 244.00 | 5 631 122.00 | | 7 361 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905 189.00 | 1 930 732.00 | | 4 905 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 779.00 | | 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 113 771.00 | | 9 113 771.00 | 9 113 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 771.00 | | 9 113 771.00 | 9 113 771.00 |
FM Production stockée | | | -493 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 321.00 | 1 006.00 | | 18 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 321.00 | 5 006.00 | | 18 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 349.00 | 2 150.00 | | 6 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 378.00 | 3 352.00 | | 42 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 728.00 | 36 350.00 | | 48 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 407.00 | -31 344.00 | | -30 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 513.00 | 159 474.00 | | 340 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 656 669.00 | 5 197 297.00 | | 8 656 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 612.00 | 4 819 190.00 | | 7 845 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 057.00 | 378 107.00 | | 811 057.00 |