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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 3 284.00 | 7 544.00 | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 41 210.00 | 592 790.00 | 634 000.00 |
AP Constructions | 161 164.00 | 36 106.00 | 125 058.00 | 161 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 061.00 | 35 757.00 | 37 304.00 | 73 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 474.00 | 68 042.00 | 63 432.00 | 131 474.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 317.00 | 184 400.00 | 826 918.00 | 1 011 317.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 424.00 | | 1 022 424.00 | 1 022 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 286.00 | | 1 081 286.00 | 1 081 286.00 |
BZ Autres créances | 584 962.00 | | 584 962.00 | 584 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 914 797.00 | | 1 914 797.00 | 1 914 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 205.00 | | 4 804 205.00 | 4 804 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 522.00 | 184 400.00 | 5 631 122.00 | 5 815 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | 363 879.00 | | 299 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 107.00 | 297 540.00 | | 378 107.00 |
DL TOTAL (I) | 781 449.00 | 703 342.00 | | 781 449.00 |
DP Provisions pour risques | 91 048.00 | 64 200.00 | | 91 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 048.00 | 64 200.00 | | 91 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 250.00 | 27 171.00 | | 632 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 27 479.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164 870.00 | 1 974 660.00 | | 2 164 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 261.00 | 1 944 422.00 | | 1 216 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 364.00 | 887 776.00 | | 556 364.00 |
EA Autres dettes | 136 640.00 | 104 499.00 | | 136 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 713.00 | 94 996.00 | | 50 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 626.00 | 5 061 002.00 | | 4 758 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 122.00 | 5 828 544.00 | | 5 631 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 732.00 | 3 077 447.00 | | 1 930 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 882.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 622.00 | | 820 115.00 | 203 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 1 011 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 644 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 365 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | 643 132.00 | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 536.00 | | 172 763.00 | 195 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 4 220.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 510.00 | 90 428.00 | 538.00 | 94 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 43 664.00 | 271.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | 46 764.00 | 268.00 | 93 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 200.00 | 30 848.00 | 4 000.00 | 64 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 200.00 | 30 848.00 | 4 000.00 | 64 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 848.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 | | 1 216 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 286.00 | | | 1 081 286.00 |
VB T. V. A. | 450 039.00 | | | 450 039.00 |
VC Groupe et associés | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 471.00 | 54 975.00 | 176 814.00 | 631 471.00 |
VI Groupe et associés | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VP Divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 038.00 | 1 667 038.00 | | 1 667 038.00 |
VW T.V.A. | 339 359.00 | 339 359.00 | | 339 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 756.00 | 1 930 732.00 | 263 342.00 | 2 593 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |