| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 329.00 | 8 365.00 | 2 965.00 | 11 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 136 310.00 | 497 690.00 | 634 000.00 |
AP Constructions | 110 503.00 | 46 399.00 | 64 104.00 | 110 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 713.00 | 59 727.00 | 20 986.00 | 80 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 211.00 | 103 321.00 | 112 890.00 | 216 211.00 |
BF Prêts | -2 378.00 | | -2 378.00 | -2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 567.00 | 354 121.00 | 696 446.00 | 1 050 567.00 |
BN En cours de production de biens | 338 532.00 | | 338 532.00 | 338 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 719.00 | | 944 719.00 | 944 719.00 |
BZ Autres créances | 1 511 388.00 | | 1 511 388.00 | 1 511 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 381 300.00 | | 2 381 300.00 | 2 381 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 375 939.00 | | 5 375 939.00 | 5 375 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 506.00 | 354 121.00 | 6 072 386.00 | 6 426 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 506.00 | 371 449.00 | | 482 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 267.00 | 811 057.00 | | 1 306 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 773.00 | 1 292 506.00 | | 1 898 773.00 |
DP Provisions pour risques | 138 448.00 | 88 948.00 | | 138 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 448.00 | 88 948.00 | | 138 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 077.00 | 578 897.00 | | 522 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 555 153.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 764.00 | 3 444 420.00 | | 1 579 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 323.00 | 1 252 774.00 | | 1 821 323.00 |
EA Autres dettes | 46 891.00 | 145 059.00 | | 46 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 761.00 | 1 959.00 | | 16 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 165.00 | 5 979 790.00 | | 4 035 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 386.00 | 7 361 244.00 | | 6 072 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 324.00 | 4 905 189.00 | | 3 517 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 629.00 | 573.00 | | 2 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 275 124.00 | | 9 275 124.00 | 9 275 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 124.00 | | 9 275 124.00 | 9 275 124.00 |
FM Production stockée | | | -190 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 083.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | 20 116.00 | | 7 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | 18 321.00 | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 6 349.00 | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 42 378.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 026.00 | 48 728.00 | | 54 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 185.00 | -30 407.00 | | -47 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 586.00 | 340 513.00 | | 563 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 387.00 | 8 656 669.00 | | 9 101 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 120.00 | 7 845 612.00 | | 7 795 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 267.00 | 811 057.00 | | 1 306 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 118.00 | 62 034.00 | | 27 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 660.00 | | 40 531.00 | 1 061 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 642.00 | -2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 625.00 | 1 050 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 645 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 407 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 724.00 | | 2 836.00 | 644 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 346.00 | | 16 831.00 | 416 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 20 863.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 602.00 | 121 083.00 | 27 564.00 | 260 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 874.00 | 47 897.00 | 2 097.00 | 98 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 727.00 | 73 186.00 | 25 467.00 | 161 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 948.00 | 49 500.00 | | 88 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 948.00 | 49 500.00 | | 88 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 764.00 | 1 579 764.00 | | 1 579 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 317.00 | 332 317.00 | | 332 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UP Prêts | -2 378.00 | -2 378.00 | | -2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 944 719.00 | 944 719.00 | | 944 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 256 354.00 | 256 354.00 | | 256 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 072.00 | 1 121 072.00 | | 1 121 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 448.00 | 48 429.00 | 165 659.00 | 519 448.00 |
VI Groupe et associés | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 919.00 | 2 453 729.00 | 190.00 | 2 453 919.00 |
VW T.V.A. | 1 108 594.00 | 1 108 594.00 | | 1 108 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 343.00 | 3 517 324.00 | 165 659.00 | 3 988 343.00 |