| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 403.00 | 13 784.00 | 1 619.00 | 15 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 220 843.00 | 413 157.00 | 634 000.00 |
AP Constructions | 169 933.00 | 84 200.00 | 85 733.00 | 169 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 367.00 | 73 737.00 | 1 630.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 495.00 | 153 767.00 | 145 729.00 | 299 495.00 |
BF Prêts | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 540.00 | 546 331.00 | 650 209.00 | 1 196 540.00 |
BN En cours de production de biens | 449 536.00 | | 449 536.00 | 449 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 723.00 | 68 847.00 | 1 108 876.00 | 1 177 723.00 |
BZ Autres créances | 1 274 989.00 | | 1 274 989.00 | 1 274 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 481 542.00 | | 1 481 542.00 | 1 481 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 383 790.00 | 68 847.00 | 4 314 943.00 | 4 383 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 329.00 | 615 178.00 | 4 965 151.00 | 5 580 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 521.00 | 888 773.00 | | 1 010 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 399.00 | 721 749.00 | | 630 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 920.00 | 1 720 521.00 | | 1 750 920.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 400.00 | 500 467.00 | | 502 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 3 925.00 | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 551.00 | 1 188 345.00 | | 1 413 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 735.00 | 1 537 339.00 | | 1 108 735.00 |
EA Autres dettes | 112 482.00 | 105 715.00 | | 112 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 731.00 | 3 382 614.00 | | 3 189 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 151.00 | 5 127 635.00 | | 4 965 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 298.00 | 2 905 323.00 | | 2 697 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 720.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 504 622.00 | | 8 504 622.00 | 8 504 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 622.00 | | 8 504 622.00 | 8 504 622.00 |
FM Production stockée | | | 195 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 4 833.00 | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 118 781.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 6 946.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | 6 946.00 | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 508.00 | 111 835.00 | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 893.00 | 282 079.00 | | 221 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 179.00 | 8 801 216.00 | | 8 733 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 781.00 | 8 079 468.00 | | 8 102 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 399.00 | 721 749.00 | | 630 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 826.00 | | 182 317.00 | 1 089 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 606.00 | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 604.00 | 1 196 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 649 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 758.00 | 544 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 080.00 | | 2 564.00 | 649 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 225.00 | | 131 328.00 | 441 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -478.00 | | 48 426.00 | -478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 822.00 | 128 233.00 | 24 724.00 | 442 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 487.00 | 48 381.00 | 2 240.00 | 188 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 335.00 | 79 853.00 | 22 484.00 | 254 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 620.00 | | 10 774.00 | 79 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 620.00 | | 10 774.00 | 79 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 120.00 | | 10 774.00 | 104 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 551.00 | 1 413 551.00 | | 1 413 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
UP Prêts | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 019.00 | 1 097 019.00 | | 1 097 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
VB T. V. A. | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 688.00 | 1 041 688.00 | | 1 041 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 363.00 | 55 752.00 | 179 187.00 | 501 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 053.00 | 2 372 008.00 | 83 045.00 | 2 455 053.00 |
VW T.V.A. | 784 049.00 | 784 049.00 | | 784 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 909.00 | 2 697 298.00 | 179 187.00 | 3 142 909.00 |