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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 718 986.00 | | 718 986.00 | 718 986.00 |
AP Constructions | 3 528 321.00 | 2 710 283.00 | 818 037.00 | 3 528 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597 105.00 | 2 159 802.00 | 14 437 303.00 | 16 597 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 561.00 | 235 821.00 | 27 740.00 | 263 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718 511.00 | | 3 718 511.00 | 3 718 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 880 032.00 | 5 105 906.00 | 19 774 126.00 | 24 880 032.00 |
BN En cours de production de biens | 650 622.00 | | 650 622.00 | 650 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 460 695.00 | 1 442 934.00 | 24 017 761.00 | 25 460 695.00 |
BZ Autres créances | 19 573 726.00 | | 19 573 726.00 | 19 573 726.00 |
CF Disponibilités | 364 576.00 | | 364 576.00 | 364 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 366.00 | | 301 366.00 | 301 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 503 299.00 | 1 442 934.00 | 45 060 365.00 | 46 503 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 383 331.00 | 6 548 840.00 | 64 834 491.00 | 71 383 331.00 |
CU Autres participations | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 235.00 | 4 903 235.00 | | 4 903 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 030.00 | 497 030.00 | | 497 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 2 118.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 941.00 | 1 097 599.00 | | 738 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 694.00 | 6 992 891.00 | | 6 632 694.00 |
DP Provisions pour risques | 126 956.00 | 28 808.00 | | 126 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 877 348.00 | 3 529 282.00 | | 3 877 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 304.00 | 3 558 090.00 | | 4 004 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 306.00 | 1 998 585.00 | | 1 760 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751 157.00 | 2 982 574.00 | | 1 751 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 009 186.00 | 29 533 445.00 | | 30 009 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 321.00 | 2 910 185.00 | | 2 829 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 428.00 | | |
EA Autres dettes | 15 818 329.00 | 15 595 042.00 | | 15 818 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 028 078.00 | 1 786 796.00 | | 2 028 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 197 493.00 | 54 862 054.00 | | 54 197 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 834 491.00 | 65 413 035.00 | | 64 834 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 617 050.00 | | 64 617 050.00 | 64 617 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 617 050.00 | | 64 617 050.00 | 64 617 050.00 |
FM Production stockée | | | 430 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 967 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 412 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 491 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 900.00 | |
GE Autres charges | | | 165 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 673 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 879.00 | 96 026.00 | | 181 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 879.00 | 897 137.00 | | 181 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 601.00 | 2 338.00 | | 24 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 598.00 | 805 277.00 | | 338 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 680.00 | 17 507.00 | | 44 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 880.00 | 825 123.00 | | 407 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 000.00 | 72 014.00 | | -226 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 835.00 | 90 966.00 | | 75 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 442.00 | -91 684.00 | | -8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 889 613.00 | 75 720 036.00 | | 76 889 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 150 672.00 | 74 622 437.00 | | 76 150 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 941.00 | 1 097 599.00 | | 738 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 198 000.00 | | | 19 198 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 826 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147 000.00 | | | 19 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 000.00 | 481 000.00 | 140 000.00 | 4 764 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764 000.00 | 481 000.00 | 140 000.00 | 4 764 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 000.00 | 179 000.00 | 591 000.00 | 726 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073 000.00 | 696 000.00 | 325 000.00 | 1 073 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905 000.00 | 1 703 000.00 | 474 000.00 | 3 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631 000.00 | 1 882 000.00 | 1 065 000.00 | 4 631 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879 000.00 | 883 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 182 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 000.00 | 242 000.00 | 890 000.00 | 1 760 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 009 000.00 | 30 009 000.00 | | 30 009 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 818 000.00 | 15 818 000.00 | | 15 818 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 461 000.00 | | | 25 461 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574 000.00 | | | 19 574 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 042 000.00 | 45 034 000.00 | 8 000.00 | 45 042 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 417 000.00 | 48 899 000.00 | 890 000.00 | 50 417 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |