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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AN Terrains | 718 986.00 | | 718 986.00 | 718 986.00 |
AP Constructions | 3 247 759.00 | 2 778 713.00 | 469 046.00 | 3 247 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 231 967.00 | 2 687 406.00 | 34 544 561.00 | 37 231 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 662.00 | 175 756.00 | 40 906.00 | 216 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 682.00 | | 520 682.00 | 520 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 987 934.00 | 5 643 545.00 | 36 344 390.00 | 41 987 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 853 155.00 | 3 272 010.00 | 20 581 146.00 | 23 853 155.00 |
BZ Autres créances | 5 351 399.00 | 55 774.00 | 5 295 626.00 | 5 351 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 213 702.00 | | 213 702.00 | 213 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 418 257.00 | 3 327 783.00 | 26 090 473.00 | 29 418 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 406 191.00 | 8 971 328.00 | 62 434 863.00 | 71 406 191.00 |
CU Autres participations | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 235.00 | 4 903 235.00 | | 4 903 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 030.00 | 497 030.00 | | 497 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | 698.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299 287.00 | 2 968 511.00 | | 4 299 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193 227.00 | 8 862 383.00 | | 10 193 227.00 |
DP Provisions pour risques | 216 612.00 | 230 880.00 | | 216 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 061 899.00 | 6 636 220.00 | | 9 061 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 278 511.00 | 6 867 099.00 | | 9 278 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 432.00 | 49 212.00 | | 70 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 587.00 | 4 340 791.00 | | 2 050 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974 786.00 | 2 571 577.00 | | 2 974 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290 290.00 | 21 377 180.00 | | 18 290 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 176.00 | 2 932 897.00 | | 2 100 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 266.00 | | |
EA Autres dettes | 15 819 125.00 | 13 540 424.00 | | 15 819 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 730.00 | 1 441 576.00 | | 1 657 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 963 125.00 | 46 254 924.00 | | 42 963 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 434 863.00 | 61 984 406.00 | | 62 434 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -272.00 | | -272.00 | -272.00 |
FG Production vendue services | 63 842 005.00 | | 63 842 005.00 | 63 842 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 841 733.00 | | 63 841 733.00 | 63 841 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 574 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 788 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 404 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 001.00 | |
GE Autres charges | | | 174 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 127 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 085 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 876.00 | 114 101.00 | | 19 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 884.00 | 114 101.00 | | 114 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 479.00 | 114 101.00 | | 115 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 140.00 | 7 614.00 | | 26 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 619.00 | 121 742.00 | | 141 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 736.00 | -7 641.00 | | -26 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 327.00 | 45 708.00 | | 71 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688 186.00 | 549 437.00 | | 1 688 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 358 613.00 | 73 827 872.00 | | 71 358 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 059 326.00 | 70 859 360.00 | | 67 059 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299 287.00 | 2 968 511.00 | | 4 299 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 371 000.00 | 2 425 000.00 | 4 000.00 | 6 371 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 000.00 | 107 000.00 | 116 000.00 | 496 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944 000.00 | 384 000.00 | | 2 944 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 000.00 | 384 000.00 | | 2 944 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811 000.00 | 2 916 000.00 | 120 000.00 | 9 811 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 240.00 | 464.00 | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 329.00 | 37 701.00 | 464.00 | 38 329.00 |