| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AN Terrains | 718 986.00 | | 718 986.00 | 718 986.00 |
AP Constructions | 3 553 591.00 | 2 924 184.00 | 629 407.00 | 3 553 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 336 508.00 | 2 514 046.00 | 14 822 462.00 | 17 336 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 286.00 | 143 882.00 | 74 403.00 | 218 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 391 033.00 | | 12 391 033.00 | 12 391 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 273 603.00 | 5 583 782.00 | 28 689 820.00 | 34 273 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 783 219.00 | 3 081 238.00 | 25 701 981.00 | 28 783 219.00 |
BZ Autres créances | 11 786 120.00 | 55 774.00 | 11 730 347.00 | 11 786 120.00 |
CF Disponibilités | 517 877.00 | | 517 877.00 | 517 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 157.00 | | 264 157.00 | 264 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 351 374.00 | 3 137 012.00 | 38 214 362.00 | 41 351 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 624 976.00 | 8 720 794.00 | 66 904 182.00 | 75 624 976.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 235.00 | 4 903 235.00 | | 4 903 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 030.00 | 497 030.00 | | 497 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
DH Report à nouveau | | 1 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 093.00 | 863 223.00 | | 409 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 057.00 | 6 757 775.00 | | 6 303 057.00 |
DP Provisions pour risques | 133 863.00 | 243 007.00 | | 133 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 090 918.00 | 4 787 579.00 | | 5 090 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 224 781.00 | 5 030 587.00 | | 5 224 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 725.00 | 1 536 914.00 | | 1 314 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651 247.00 | 2 736 585.00 | | 1 651 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346 173.00 | 28 762 193.00 | | 30 346 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 261.00 | 3 040 300.00 | | 3 548 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 16 928 349.00 | 15 559 857.00 | | 16 928 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 248.00 | 1 717 622.00 | | 1 545 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 376 344.00 | 53 353 469.00 | | 55 376 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 904 182.00 | 65 141 831.00 | | 66 904 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 700 922.00 | | 66 700 922.00 | 66 700 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 700 922.00 | | 66 700 922.00 | 66 700 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 501 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 967 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 218 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 421.00 | |
GE Autres charges | | | 445 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 208 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 847.00 | 3 740.00 | | 68 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 559.00 | 375 564.00 | | 1 007 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 627.00 | 379 304.00 | | 1 087 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 460.00 | 495 618.00 | | 1 067 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 339.00 | 61 066.00 | | 12 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 799.00 | 556 717.00 | | 1 079 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 828.00 | -177 413.00 | | 7 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 044.00 | 20 167.00 | | 51 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 647.00 | 66 044.00 | | -202 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 579 776.00 | 77 185 493.00 | | 82 579 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 170 683.00 | 76 322 270.00 | | 82 170 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 093.00 | 863 223.00 | | 409 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 114.00 | | 6 547.00 | 29 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 34 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 34 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | | 6 547.00 | 29 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 000.00 | 466 000.00 | 319 000.00 | 5 437 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435 000.00 | 466 000.00 | 319 000.00 | 5 435 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | 113 000.00 | 219 000.00 | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 286 000.00 | 2 705 000.00 | 1 910 000.00 | 2 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 000.00 | 2 742 000.00 | 1 910 000.00 | 2 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336 000.00 | 4 161 000.00 | 3 135 000.00 | 7 336 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855 000.00 | 2 127 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 1 008 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 000.00 | 241 000.00 | 755 000.00 | 1 314 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 346 000.00 | 30 346 000.00 | | 30 346 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 928 000.00 | 16 928 000.00 | | 16 928 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 783 000.00 | 28 783 000.00 | | 28 783 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VP Divers | 11 786 000.00 | 11 786 000.00 | | 11 786 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 569 000.00 | 40 569 000.00 | | 40 569 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 177 000.00 | 51 104 000.00 | 755 000.00 | 52 177 000.00 |