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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AN Terrains | 718 986.00 | | 718 986.00 | 718 986.00 |
AP Constructions | 3 540 481.00 | 2 818 622.00 | 721 859.00 | 3 540 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645 054.00 | 2 362 305.00 | 15 282 749.00 | 17 645 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 102.00 | 253 982.00 | 102 120.00 | 356 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 797 330.00 | | 6 797 330.00 | 6 797 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 113 153.00 | 5 436 579.00 | 23 676 574.00 | 29 113 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 039.00 | | 173 039.00 | 173 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 502 918.00 | 2 286 147.00 | 26 216 771.00 | 28 502 918.00 |
BZ Autres créances | 14 167 161.00 | 18 740.00 | 14 148 421.00 | 14 167 161.00 |
CF Disponibilités | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 936.00 | | 344 936.00 | 344 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 770 144.00 | 2 304 887.00 | 41 465 257.00 | 43 770 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 883 297.00 | 7 741 466.00 | 65 141 831.00 | 72 883 297.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 235.00 | 4 903 235.00 | | 4 903 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 030.00 | 497 030.00 | | 497 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 579.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 223.00 | 738 941.00 | | 863 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 775.00 | 6 632 694.00 | | 6 757 775.00 |
DP Provisions pour risques | 243 007.00 | 126 956.00 | | 243 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 787 579.00 | 3 877 348.00 | | 4 787 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 030 587.00 | 4 004 304.00 | | 5 030 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 914.00 | 1 760 306.00 | | 1 536 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736 585.00 | 1 751 157.00 | | 2 736 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 762 193.00 | 30 009 186.00 | | 28 762 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 300.00 | 2 829 321.00 | | 3 040 300.00 |
EA Autres dettes | 15 559 857.00 | 15 818 329.00 | | 15 559 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717 622.00 | 2 028 078.00 | | 1 717 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 353 469.00 | 54 197 493.00 | | 53 353 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 141 831.00 | 64 834 491.00 | | 65 141 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 127 262.00 | | 66 127 262.00 | 66 127 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 127 262.00 | | 66 127 262.00 | 66 127 262.00 |
FM Production stockée | | | -650 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 874 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 343 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 018 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 915.00 | |
GE Autres charges | | | 330 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 678 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 564.00 | 181 879.00 | | 375 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 304.00 | 181 879.00 | | 379 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 24 601.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 618.00 | 338 598.00 | | 495 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 066.00 | 44 680.00 | | 61 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 717.00 | 407 880.00 | | 556 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 413.00 | -226 000.00 | | -177 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 167.00 | 75 835.00 | | 20 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 044.00 | -8 442.00 | | 66 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 185 493.00 | 76 889 613.00 | | 77 185 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 322 270.00 | 76 150 672.00 | | 76 322 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 223.00 | 738 941.00 | | 863 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106 000.00 | 523 000.00 | 192 000.00 | 5 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 000.00 | 521 000.00 | 192 000.00 | 5 106 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 900 000.00 | 12 030 000.00 | 3 720 000.00 | 36 900 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 000.00 | 404 000.00 | 208 000.00 | 314 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443 000.00 | 996 000.00 | 153 000.00 | 1 443 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133 000.00 | 2 218 000.00 | 525 000.00 | 5 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 447 000.00 | 2 621 000.00 | 733 000.00 | 5 447 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620 000.00 | 357 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 376 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 000.00 | 242 000.00 | 846 000.00 | 1 537 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 762 000.00 | 28 762 000.00 | | 28 762 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560 000.00 | 15 560 000.00 | | 15 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 503 000.00 | | | 28 503 000.00 |
VP Divers | 14 167 000.00 | | | 14 167 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 670 000.00 | 42 670 000.00 | | 42 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 899 000.00 | 47 604 000.00 | 846 000.00 | 48 899 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 123.00 | | 116.00 |