| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AN Terrains | 414 088.00 | | 414 088.00 | 414 088.00 |
AP Constructions | 3 330 795.00 | 2 849 544.00 | 481 251.00 | 3 330 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 932 506.00 | 980 983.00 | 33 951 523.00 | 34 932 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 662.00 | 186 953.00 | 29 709.00 | 216 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 244.00 | | 625 244.00 | 625 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 571 030.00 | 4 019 149.00 | 35 551 881.00 | 39 571 030.00 |
BN En cours de production de biens | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033 698.00 | 3 386 983.00 | 23 646 715.00 | 27 033 698.00 |
BZ Autres créances | 3 220 095.00 | 55 774.00 | 3 164 321.00 | 3 220 095.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 589 773.00 | 3 442 757.00 | 27 147 016.00 | 30 589 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 160 804.00 | 7 461 906.00 | 62 698 897.00 | 70 160 804.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 140.00 | 4 903 235.00 | | 4 903 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 030.00 | 497 030.00 | | 497 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 862.00 | 492 909.00 | | 492 862.00 |
DH Report à nouveau | 2 446.00 | 765.00 | | 2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 077.00 | 4 299 287.00 | | 3 128 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 023 555.00 | 10 193 227.00 | | 9 023 555.00 |
DP Provisions pour risques | 578 918.00 | 216 612.00 | | 578 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 118 284.00 | 9 061 899.00 | | 11 118 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 697 202.00 | 9 278 511.00 | | 11 697 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 096.00 | 70 432.00 | | 370 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 020.00 | 2 050 587.00 | | 964 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952 329.00 | 2 974 786.00 | | 4 952 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 465 755.00 | 18 290 290.00 | | 14 465 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 104.00 | 2 100 176.00 | | 2 171 104.00 |
EA Autres dettes | 17 733 753.00 | 15 819 125.00 | | 17 733 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 084.00 | 1 657 730.00 | | 1 321 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 978 141.00 | 42 963 125.00 | | 41 978 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 698 897.00 | 62 434 863.00 | | 62 698 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 143 421.00 | | 65 143 421.00 | 65 143 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 143 421.00 | | 65 143 421.00 | 65 143 421.00 |
FM Production stockée | | | 139 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 765 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 907 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 632 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 707.00 | |
GE Autres charges | | | 781 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 824 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 948.00 | 95 008.00 | | 11 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 771.00 | 19 876.00 | | 390 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 594.00 | 114 884.00 | | 415 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 903.00 | 115 479.00 | | 731 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 777.00 | 26 140.00 | | 1 000 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 680.00 | 141 619.00 | | 1 732 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317 087.00 | -26 736.00 | | -1 317 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 227.00 | 71 327.00 | | 106 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 436.00 | 1 688 186.00 | | 1 664 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 469 951.00 | 71 358 613.00 | | 70 469 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 341 875.00 | 67 059 326.00 | | 67 341 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 076.00 | 4 299 287.00 | | 3 128 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 988.00 | 778.00 | 3 195.00 | 41 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 644 000.00 | 838 000.00 | 2 463 000.00 | 5 644 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 000.00 | 838 000.00 | 2 463 000.00 | 5 642 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 792 000.00 | 2 445 000.00 | 387 000.00 | 8 792 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 000.00 | 503 000.00 | 143 000.00 | 487 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 272 000.00 | 115 000.00 | | 3 272 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 120 000.00 | 2 560 000.00 | 387 000.00 | 12 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607 000.00 | 3 063 000.00 | 530 000.00 | 12 607 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623 000.00 | 139 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 000.00 | 391 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 000.00 | 196 000.00 | 354 000.00 | 646 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466 000.00 | 14 466 000.00 | | 14 466 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734 000.00 | 17 734 000.00 | | 17 734 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 034 000.00 | 27 034 000.00 | | 27 034 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 254 000.00 | 30 254 000.00 | | 30 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 705 000.00 | 35 255 000.00 | 354 000.00 | 35 705 000.00 |