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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AN Terrains | 718 986.00 | | 718 986.00 | 718 986.00 |
AP Constructions | 3 236 306.00 | 2 708 332.00 | 527 974.00 | 3 236 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 760 634.00 | 2 779 072.00 | 32 981 562.00 | 35 760 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 662.00 | 161 914.00 | 54 748.00 | 216 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 968.00 | | 808 968.00 | 808 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 793 292.00 | 5 650 988.00 | 35 142 304.00 | 40 793 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947 330.00 | 2 887 935.00 | 22 059 395.00 | 24 947 330.00 |
BZ Autres créances | 4 598 326.00 | 55 774.00 | 4 542 553.00 | 4 598 326.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 114.00 | | 237 114.00 | 237 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 785 811.00 | 2 943 709.00 | 26 842 102.00 | 29 785 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 579 103.00 | 8 594 697.00 | 61 984 406.00 | 70 579 103.00 |
CU Autres participations | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 235.00 | 4 903 235.00 | | 4 903 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 030.00 | 497 030.00 | | 497 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 909.00 | 492 909.00 | | 492 909.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 790.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 511.00 | 409 093.00 | | 2 968 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 383.00 | 6 303 057.00 | | 8 862 383.00 |
DP Provisions pour risques | 230 880.00 | 133 863.00 | | 230 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 636 220.00 | 5 090 918.00 | | 6 636 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 867 099.00 | 5 224 781.00 | | 6 867 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 212.00 | 41 074.00 | | 49 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 791.00 | 1 314 725.00 | | 4 340 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571 577.00 | 1 651 247.00 | | 2 571 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377 180.00 | 30 346 173.00 | | 21 377 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 897.00 | 3 548 261.00 | | 2 932 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 267.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 13 540 424.00 | 16 928 349.00 | | 13 540 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441 576.00 | 1 545 248.00 | | 1 441 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 254 924.00 | 55 376 344.00 | | 46 254 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 984 406.00 | 66 904 182.00 | | 61 984 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 168 971.00 | | 60 168 971.00 | 60 168 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 168 971.00 | | 60 168 971.00 | 60 168 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 939 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 137 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 338 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 820.00 | |
GE Autres charges | | | 441 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 120 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 101.00 | 1 007 559.00 | | 114 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 101.00 | 1 087 627.00 | | 114 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 101.00 | 1 067 460.00 | | 114 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 614.00 | 12 339.00 | | 7 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 742.00 | 1 079 799.00 | | 121 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 641.00 | 7 828.00 | | -7 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 708.00 | 51 044.00 | | 45 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 437.00 | -202 647.00 | | 549 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 827 872.00 | 82 579 776.00 | | 73 827 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 859 360.00 | 82 170 683.00 | | 70 859 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968 511.00 | 409 093.00 | | 2 968 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 274.00 | | 7 005.00 | 34 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 40 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 40 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | | 7 005.00 | 34 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 000.00 | 435 000.00 | 368 000.00 | 5 584 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 000.00 | 435 000.00 | 368 000.00 | 5 582 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 821 000.00 | 1 664 000.00 | 114 000.00 | 4 821 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 000.00 | 164 000.00 | 71 000.00 | 404 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 081 000.00 | | 193 000.00 | 3 081 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958 000.00 | 1 664 000.00 | 307 000.00 | 7 958 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362 000.00 | 1 828 000.00 | 378 000.00 | 8 362 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827 000.00 | 264 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 000.00 | 241 000.00 | 619 000.00 | 1 092 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377 000.00 | 21 377 000.00 | | 21 377 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 393 000.00 | 15 393 000.00 | | 15 393 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249 000.00 | 3 249 000.00 | | 3 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 947 000.00 | 24 947 000.00 | | 24 947 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599 000.00 | 4 599 000.00 | | 4 599 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 545 000.00 | 29 545 000.00 | 4 000.00 | 29 545 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 094 000.00 | 44 094 000.00 | 619 000.00 | 44 094 000.00 |