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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 371.00 | 37 547.00 | 81 824.00 | 119 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | 4 195.00 | 10 991.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 265.00 | 42 449.00 | 92 815.00 | 135 265.00 |
BT Marchandises | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 170.00 | | 618 170.00 | 618 170.00 |
BZ Autres créances | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CF Disponibilités | 251 531.00 | | 251 531.00 | 251 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 814.00 | | 929 814.00 | 929 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 079.00 | 42 449.00 | 1 022 630.00 | 1 065 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 468.00 | 184 877.00 | | 201 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 793.00 | 16 591.00 | | 406 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028.00 | 574.00 | | 1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 614 791.00 | 207 543.00 | | 614 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 656.00 | 156 247.00 | | 26 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398.00 | 18 942.00 | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 571 574.00 | | 114 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 378.00 | 14 193.00 | | 209 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 767.00 | 13 540.00 | | 42 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 838.00 | 774 498.00 | | 407 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 630.00 | 982 042.00 | | 1 022 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 957.00 | 747 857.00 | | 397 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 297.00 | | 58 443.00 | 81 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 135 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 134 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 361.00 | | 58 443.00 | 80 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790.00 | 24 204.00 | 3 544.00 | 21 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 614.00 | 229.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 23 589.00 | 3 315.00 | 21 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | 1 075.00 | 620.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 1 075.00 | 620.00 | 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 170.00 | | | 618 170.00 |
VB T. V. A. | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 641.00 | 16 759.00 | 9 881.00 | 26 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 410.00 | 660 410.00 | | 660 410.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 838.00 | 397 957.00 | 9 881.00 | 407 838.00 |