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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 376.00 | 247 554.00 | 46 821.00 | 294 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 019.00 | 55 480.00 | 65 539.00 | 121 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 254.00 | 308 046.00 | 117 208.00 | 425 254.00 |
BT Marchandises | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 461.00 | 44 483.00 | 264 978.00 | 309 461.00 |
BZ Autres créances | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CF Disponibilités | 777 769.00 | | 777 769.00 | 777 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 759.00 | 44 483.00 | 1 291 276.00 | 1 335 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 012.00 | 352 529.00 | 1 408 484.00 | 1 761 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 637 949.00 | 582 137.00 | | 637 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 304.00 | 105 813.00 | | -86 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 047.00 | 2 409.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 558 192.00 | 695 859.00 | | 558 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 022.00 | 554 277.00 | | 437 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 573.00 | 318 027.00 | | 175 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 085.00 | 287 597.00 | | 138 085.00 |
EA Autres dettes | 12 711.00 | 23 464.00 | | 12 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 404.00 | 69 250.00 | | 38 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 291.00 | 1 252 614.00 | | 850 291.00 |
ED (V) | | 1 249.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 484.00 | 1 949 722.00 | | 1 408 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 485.00 | 846 798.00 | | 795 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 735.00 | | 27 018.00 | 399 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 425 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 415 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 876.00 | | 27 018.00 | 389 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 900.00 | 48 644.00 | 1 499.00 | 260 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 889.00 | 48 644.00 | 1 499.00 | 255 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 409.00 | 591.00 | 1 953.00 | 2 409.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 45 074.00 | 1 953.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 573.00 | 175 573.00 | | 175 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 264 978.00 | 264 978.00 | | 264 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VB T. V. A. | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 751.00 | 351 751.00 | | 351 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 271.00 | 30 465.00 | 53 046.00 | 85 271.00 |
VI Groupe et associés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 609.00 | 405 609.00 | | 405 609.00 |
VW T.V.A. | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 291.00 | 795 485.00 | 53 046.00 | 850 291.00 |