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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 3 403.00 | 1 608.00 | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 759.00 | 159 979.00 | 133 780.00 | 293 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 238.00 | 34 879.00 | 37 359.00 | 72 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 008.00 | 198 261.00 | 172 747.00 | 371 008.00 |
BT Marchandises | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
BZ Autres créances | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CF Disponibilités | 488 728.00 | | 488 728.00 | 488 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 217.00 | | 915 217.00 | 915 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 473.00 | 198 261.00 | 1 088 212.00 | 1 286 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 627 413.00 | 600 604.00 | | 627 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 276.00 | 26 808.00 | | -45 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 840.00 | 3 057.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 590 477.00 | 635 970.00 | | 590 477.00 |
DP Provisions pour risques | 249.00 | 132.00 | | 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 249.00 | 132.00 | | 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 957.00 | 89 132.00 | | 93 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 51 547.00 | | 16 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 219.00 | 454 567.00 | | 269 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 889.00 | 163 067.00 | | 54 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 063.00 | 14 694.00 | | 63 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 418.00 | 802 707.00 | | 497 418.00 |
ED (V) | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 212.00 | 1 438 871.00 | | 1 088 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 746.00 | 737 951.00 | | 438 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 021.00 | | 65 247.00 | 342 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 728.00 | 2 533.00 | 371 008.00 | 33 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 2 533.00 | 365 996.00 | 33 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | 1 574.00 | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 584.00 | | 63 673.00 | 338 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 143.00 | 66 651.00 | 2 533.00 | 134 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 1 367.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 107.00 | 65 284.00 | 2 533.00 | 132 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 057.00 | 1 524.00 | 1 742.00 | 3 057.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | 249.00 | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | 1 773.00 | 1 874.00 | 3 189.00 |
UG ‐ Financières | | 249.00 | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 524.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 219.00 | 269 219.00 | | 269 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
UX Autres créances clients | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 957.00 | 35 285.00 | 58 672.00 | 93 957.00 |
VI Groupe et associés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
VW T.V.A. | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 418.00 | 438 746.00 | 58 672.00 | 497 418.00 |