| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 1 078.00 | 2 209.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 393.00 | 73 650.00 | 112 743.00 | 186 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 459.00 | 11 460.00 | 48 999.00 | 60 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 140.00 | 86 189.00 | 163 950.00 | 250 140.00 |
BT Marchandises | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 609.00 | | 571 609.00 | 571 609.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 968.00 | | 935 968.00 | 935 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 109.00 | 86 189.00 | 1 099 919.00 | 1 186 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 608 262.00 | 201 468.00 | | 608 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 658.00 | 406 793.00 | | -7 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576.00 | 1 028.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 607 681.00 | 614 791.00 | | 607 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 680.00 | 26 656.00 | | 60 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 973.00 | 14 398.00 | | 62 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 856.00 | 114 638.00 | | 269 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 426.00 | 209 378.00 | | 96 426.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 42 767.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 237.00 | 407 838.00 | | 492 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 919.00 | 1 022 630.00 | | 1 099 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 823.00 | 397 957.00 | | 450 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 265.00 | | 118 079.00 | 135 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 250 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 246 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | 2 581.00 | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 558.00 | | 115 498.00 | 134 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 449.00 | 45 084.00 | 1 344.00 | 42 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 371.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | 44 712.00 | 1 344.00 | 41 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028.00 | 1 240.00 | 692.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 1 240.00 | 692.00 | 1 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 571 609.00 | | | 571 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 680.00 | 19 266.00 | 35 128.00 | 60 680.00 |
VI Groupe et associés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 300.00 | 623 300.00 | | 623 300.00 |
VW T.V.A. | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 237.00 | 450 823.00 | 35 128.00 | 492 237.00 |