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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 375.00 | 210 790.00 | 83 585.00 | 294 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 500.00 | 45 098.00 | 50 401.00 | 95 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 735.00 | 260 900.00 | 138 834.00 | 399 735.00 |
BT Marchandises | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
BZ Autres créances | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CF Disponibilités | 1 292 329.00 | | 1 292 329.00 | 1 292 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 887.00 | | 1 810 887.00 | 1 810 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 622.00 | 260 900.00 | 1 949 722.00 | 2 210 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 582 136.00 | 627 412.00 | | 582 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 812.00 | -45 275.00 | | 105 812.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409.00 | 2 839.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 695 858.00 | 590 476.00 | | 695 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 276.00 | 93 957.00 | | 554 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 026.00 | 269 219.00 | | 318 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 596.00 | 54 888.00 | | 287 596.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 250.00 | 63 062.00 | | 69 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 614.00 | 497 418.00 | | 1 252 614.00 |
ED (V) | 1 249.00 | 67.00 | | 1 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 722.00 | 1 088 212.00 | | 1 949 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 008.00 | | 33 460.00 | 371 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 399 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 389 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 996.00 | | 28 613.00 | 365 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 261.00 | 66 807.00 | 4 168.00 | 198 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 1 608.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 858.00 | 65 199.00 | 4 168.00 | 194 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 840.00 | 1 083.00 | 1 514.00 | 2 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | 1 083.00 | 1 763.00 | 3 089.00 |
UG ‐ Financières | | | 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 273 606.00 | 273 606.00 | | 273 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 041.00 | 100 041.00 | 350 000.00 | 450 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 236.00 | 48 420.00 | 55 816.00 | 104 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 615.00 | | | 504 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 832.00 | 420 832.00 | 3 132.00 | 420 832.00 |
VW T.V.A. | 201 356.00 | 201 356.00 | | 201 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 614.00 | 846 798.00 | 405 816.00 | 1 252 614.00 |