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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 2 036.00 | 1 401.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 942.00 | 109 250.00 | 125 693.00 | 234 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 914.00 | 22 857.00 | 47 056.00 | 69 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 021.00 | 134 143.00 | 207 878.00 | 342 021.00 |
BT Marchandises | 385 050.00 | | 385 050.00 | 385 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BZ Autres créances | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CF Disponibilités | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 862.00 | | 1 230 862.00 | 1 230 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 014.00 | 134 143.00 | 1 438 871.00 | 1 573 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 604.00 | 608 262.00 | | 600 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | -7 658.00 | | 26 808.00 |
DK Provisions réglementées | 3 057.00 | 1 577.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 635 970.00 | 607 681.00 | | 635 970.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 132.00 | 60 681.00 | | 89 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 547.00 | 62 974.00 | | 51 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 567.00 | 269 857.00 | | 454 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 067.00 | 96 426.00 | | 163 067.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 694.00 | 1 800.00 | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 707.00 | 492 238.00 | | 802 707.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 871.00 | 1 099 919.00 | | 1 438 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 951.00 | 450 823.00 | | 737 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 604.00 | 629 011.00 | 1 856 615.00 | 1 227 604.00 |
FG Production vendue services | 36 722.00 | 1 325.00 | 38 047.00 | 36 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 326.00 | 630 336.00 | 1 894 662.00 | 1 264 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 1 667.00 | | 2 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 957.00 | 20 960.00 | | 21 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 693.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 437.00 | 693.00 | | 18 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 728.00 | 1 860.00 | | 18 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570.00 | 1 241.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 298.00 | 3 601.00 | | 20 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -2 908.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 583.00 | 1 435 954.00 | | 1 918 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 775.00 | 1 443 612.00 | | 1 891 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | -7 658.00 | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 141.00 | | 117 556.00 | 250 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 676.00 | 338 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 676.00 | 342 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | 149.00 | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 853.00 | | 117 407.00 | 246 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 190.00 | 54 901.00 | 6 948.00 | 86 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 957.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 111.00 | 53 944.00 | 6 948.00 | 85 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577.00 | 1 570.00 | 90.00 | 1 577.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 1 702.00 | 90.00 | 1 577.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 570.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 567.00 | 454 567.00 | | 454 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UX Autres créances clients | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VB T. V. A. | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 132.00 | 24 376.00 | 63 176.00 | 89 132.00 |
VI Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 730.00 | 188 730.00 | | 188 730.00 |
VW T.V.A. | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 007.00 | 708 251.00 | 63 176.00 | 773 007.00 |