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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 4 953.00 | 747.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
AP Constructions | 439 139.00 | 30 358.00 | 408 781.00 | 439 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 058.00 | 46 102.00 | 81 956.00 | 128 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 6 486.00 | 2 694.00 | 9 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 626.00 | 87 899.00 | 541 727.00 | 629 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 624.00 | 2 706.00 | 131 919.00 | 134 624.00 |
BZ Autres créances | 179 449.00 | | 179 449.00 | 179 449.00 |
CF Disponibilités | 70 829.00 | | 70 829.00 | 70 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 955.00 | 2 706.00 | 608 249.00 | 610 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 581.00 | 90 605.00 | 1 149 976.00 | 1 240 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 700.00 | 1 202 700.00 | | 1 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -709 163.00 | -548 779.00 | | -709 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 509.00 | -160 383.00 | | -355 509.00 |
DL TOTAL (I) | 138 028.00 | 493 537.00 | | 138 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 1 006.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 334.00 | 434 334.00 | | 364 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 370.00 | 292 595.00 | | 323 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 207.00 | 127 349.00 | | 323 207.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 994.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 948.00 | 856 278.00 | | 1 011 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 976.00 | 1 349 816.00 | | 1 149 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 948.00 | 421 945.00 | | 1 011 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 399 961.00 | 737 837.00 | 3 137 798.00 | 2 399 961.00 |
FG Production vendue services | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 303.00 | 737 837.00 | 3 140 140.00 | 2 402 303.00 |
FM Production stockée | | | -65 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 618.00 | 471.00 | | 11 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 648.00 | 41 983.00 | | 936 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 266.00 | 42 454.00 | | 948 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 73 852.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 448.00 | 39 999.00 | | 935 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 507.00 | 113 850.00 | | 935 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | -71 396.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 657.00 | 3 157 559.00 | | 4 033 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 165.00 | 3 317 943.00 | | 4 389 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 509.00 | -160 383.00 | | -355 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 316.00 | | 1 257 772.00 | 332 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 695.00 | 950 767.00 | 629 626.00 | 9 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 950 767.00 | 609 726.00 | 9 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 900.00 | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 846.00 | | 1 253 342.00 | 316 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 3 530.00 | 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 46 773.00 | 15 320.00 | 56 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 153.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 46 620.00 | 15 320.00 | 51 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 370.00 | 323 370.00 | | 323 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 364 334.00 | 364 334.00 | | 364 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VP Divers | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 913.00 | 316 713.00 | 4 200.00 | 320 913.00 |
VW T.V.A. | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 948.00 | 1 011 948.00 | | 1 011 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |