| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 5 700.00 | 10 000.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 826.00 | 523 436.00 | 863 390.00 | 1 386 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 826.00 | 529 136.00 | 876 690.00 | 1 405 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 695.00 | | 391 695.00 | 391 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 320.00 | | 770 320.00 | 770 320.00 |
BZ Autres créances | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CF Disponibilités | 693 920.00 | | 693 920.00 | 693 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 821.00 | | 1 912 821.00 | 1 912 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 647.00 | 529 136.00 | 2 789 510.00 | 3 318 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 945.00 | 50 559.00 | | 234 945.00 |
DL TOTAL (I) | 234 945.00 | 50 559.00 | | 234 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 515.00 | 1 780 230.00 | | 1 780 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 410.00 | 443 685.00 | | 539 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 627.00 | 202 403.00 | | 234 627.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 566.00 | 2 426 329.00 | | 2 554 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 511.00 | 2 476 888.00 | | 2 789 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 839 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 839 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 113.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 274.00 | 2 382.00 | | 16 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 274.00 | 2 382.00 | | 16 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 143.00 | 5 422 431.00 | | 5 873 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 534.00 | 5 366 921.00 | | 5 750 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 609.00 | 55 510.00 | | 122 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 200.00 | 117 114.00 | 13 177.00 | 425 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 500.00 | 117 114.00 | 13 177.00 | 419 500.00 |