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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AN Terrains | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
AP Constructions | 450 796.00 | 80 565.00 | 370 231.00 | 450 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 427.00 | 132 296.00 | 177 131.00 | 309 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 693.00 | 7 817.00 | 1 876.00 | 9 693.00 |
AX Avances et acomptes | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 746.00 | 226 378.00 | 1 005 368.00 | 1 231 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 346.00 | | 522 346.00 | 522 346.00 |
BZ Autres créances | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CF Disponibilités | 302 008.00 | | 302 008.00 | 302 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 139.00 | | 1 218 139.00 | 1 218 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 885.00 | 226 378.00 | 2 223 507.00 | 2 449 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 405.00 | 1 202 700.00 | | 180 405.00 |
DH Report à nouveau | -96 605.00 | -1 064 672.00 | | -96 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 400.00 | -54 228.00 | | -91 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 257.00 | 7 065.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | -3 343.00 | 90 865.00 | | -3 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 20 334.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 438.00 | 946 743.00 | | 1 699 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 646.00 | 333 700.00 | | 300 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 688.00 | 209 103.00 | | 225 688.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 851.00 | 1 509 889.00 | | 2 226 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 507.00 | 1 600 754.00 | | 2 223 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 509 889.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 334.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699 438.00 | | | 1 699 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 172 555.00 | | 4 172 555.00 | 4 172 555.00 |
FG Production vendue services | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 846.00 | | 4 192 846.00 | 4 192 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 14 400.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | 1 360.00 | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 15 760.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | 13 120.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 336.00 | 4 175 774.00 | | 4 211 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 736.00 | 4 230 002.00 | | 4 302 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 400.00 | -54 228.00 | | -91 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 968.00 | | 528 778.00 | 702 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 068.00 | | 528 778.00 | 683 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 112.00 | 79 266.00 | | 147 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 412.00 | 79 266.00 | | 141 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 522 346.00 | 522 346.00 | | 522 346.00 |
VB T. V. A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 699 438.00 | 1 699 438.00 | | 1 699 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VP Divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 348.00 | 620 148.00 | 4 200.00 | 624 348.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 851.00 | 2 226 851.00 | | 2 226 851.00 |