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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 5 700.00 | 10 000.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 135.00 | 419 501.00 | 904 635.00 | 1 324 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 491.00 | 425 201.00 | 933 291.00 | 1 358 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 387.00 | | 387 387.00 | 387 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 439.00 | | 678 439.00 | 678 439.00 |
BZ Autres créances | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
CF Disponibilités | 388 009.00 | | 388 009.00 | 388 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 597.00 | | 1 543 597.00 | 1 543 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 088.00 | 425 201.00 | 2 476 887.00 | 2 902 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 50 559.00 | -3 503.00 | | 50 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 230.00 | 1 778 397.00 | | 1 780 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 685.00 | 476 346.00 | | 443 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 403.00 | 214 723.00 | | 202 403.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 3 563.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 329.00 | 2 473 029.00 | | 2 426 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 888.00 | 2 469 525.00 | | 2 476 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 378 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 378 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 168 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 002.00 | |
GE Autres charges | | | -530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 4 722.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 4 722.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 049.00 | 4 899 981.00 | | 5 420 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 539.00 | 4 897 333.00 | | 5 364 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 510.00 | 2 648.00 | | 55 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 378.00 | 471 980.00 | | 1 247 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 197.00 | 107 002.00 | | 318 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 197.00 | 107 002.00 | | 318 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 497.00 | 107 002.00 | | 312 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 685.00 | 443 685.00 | | 443 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 678 439.00 | 686 004.00 | | 678 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 033.00 | 79 291.00 | | 81 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 745.00 | 1 778 745.00 | | 1 778 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 357.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 722.00 | 766 652.00 | | 760 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 328.00 | 2 426 328.00 | | 2 426 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |