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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 5 700.00 | 10 000.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 378.00 | 312 498.00 | 934 880.00 | 1 247 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 278.00 | 318 198.00 | 949 080.00 | 1 267 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 399.00 | | 365 399.00 | 365 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 004.00 | | 686 004.00 | 686 004.00 |
BZ Autres créances | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
CF Disponibilités | 376 069.00 | | 376 069.00 | 376 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 446.00 | | 1 520 446.00 | 1 520 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 723.00 | 318 198.00 | 2 469 525.00 | 2 787 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -3 503.00 | -3 343.00 | | -3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 397.00 | 1 700 509.00 | | 1 778 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 346.00 | 300 646.00 | | 476 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 723.00 | 225 688.00 | | 214 723.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 8.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 029.00 | 2 226 851.00 | | 2 473 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 525.00 | 2 223 507.00 | | 2 469 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 845 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 845 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 412.00 | |
GE Autres charges | | | -504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | 3 856.00 | | 4 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | -91 400.00 | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 545.00 | 38 170.00 | 2 638.00 | 1 227 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 845.00 | 38 170.00 | 2 638.00 | 1 211 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 678.00 | 93 411.00 | 1 592.00 | 220 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 378.00 | 93 411.00 | 1 592.00 | 226 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 378.00 | 93 411.00 | 1 592.00 | 226 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 346.00 | 476 346.00 | | 476 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 723.00 | 214 723.00 | | 214 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 686 004.00 | 522 346.00 | | 686 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 291.00 | 90 637.00 | | 79 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 923.00 | 1 776 923.00 | | 1 776 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 3 383.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357.00 | 3 383.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 029.00 | 2 473 029.00 | | 2 473 029.00 |