| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AN Terrains | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
AP Constructions | 445 785.00 | 55 293.00 | 390 492.00 | 445 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 744.00 | 79 009.00 | 122 735.00 | 201 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 7 111.00 | 2 068.00 | 9 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 968.00 | 147 113.00 | 555 855.00 | 702 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 462.00 | | 353 462.00 | 353 462.00 |
BZ Autres créances | 381 052.00 | | 381 052.00 | 381 052.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 899.00 | | 1 044 899.00 | 1 044 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 867.00 | 147 113.00 | 1 600 754.00 | 1 747 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 700.00 | 1 202 700.00 | | 1 202 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 672.00 | -709 163.00 | | -1 064 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 228.00 | -355 509.00 | | -54 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 90 865.00 | 138 028.00 | | 90 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 334.00 | 971.00 | | 20 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 743.00 | 364 334.00 | | 946 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 700.00 | 323 370.00 | | 333 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 103.00 | 323 207.00 | | 209 103.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 889.00 | 1 011 948.00 | | 1 509 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 754.00 | 1 149 976.00 | | 1 600 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 889.00 | 1 011 948.00 | | 1 509 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 334.00 | 971.00 | | 20 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365 172.00 | 697 174.00 | 4 062 346.00 | 3 365 172.00 |
FG Production vendue services | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 112.00 | 697 174.00 | 4 069 286.00 | 3 372 112.00 |
FM Production stockée | | | 58 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 214.00 | |
GE Autres charges | | | -8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | 11 618.00 | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 936 648.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 760.00 | 948 266.00 | | 15 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 59.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 935 507.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 120.00 | 12 759.00 | | 13 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 774.00 | 4 033 657.00 | | 4 175 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 002.00 | 4 389 166.00 | | 4 230 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 228.00 | -355 509.00 | | -54 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 626.00 | | 82 762.00 | 629 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 419.00 | | 702 968.00 | 9 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | | 683 068.00 | 9 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 726.00 | | 82 762.00 | 609 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 899.00 | 59 214.00 | | 87 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 747.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 946.00 | 58 467.00 | | 82 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 700.00 | 333 700.00 | | 333 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VI Groupe et associés | 946 743.00 | 946 743.00 | | 946 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VP Divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 370.00 | | | 323 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 159.00 | 736 959.00 | 4 200.00 | 741 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 889.00 | 1 509 889.00 | | 1 509 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |