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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 234.00 | 14 512.00 | 1 722.00 | 16 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 671.00 | 59 885.00 | 82 786.00 | 142 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 865.00 | 76 897.00 | 1 446 968.00 | 1 523 865.00 |
BT Marchandises | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 665.00 | 76 897.00 | 1 810 768.00 | 1 887 665.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 727.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 504.00 | 127 818.00 | | 218 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 244.00 | 93 959.00 | | 110 244.00 |
DL TOTAL (I) | 438 748.00 | 328 504.00 | | 438 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 851.00 | 1 100 856.00 | | 987 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 220.00 | 153 829.00 | | 157 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 147.00 | 174 044.00 | | 208 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 26 529.00 | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 020.00 | 1 455 493.00 | | 1 372 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 768.00 | 1 783 997.00 | | 1 810 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 254.00 | | 1 809 254.00 | 1 809 254.00 |
FG Production vendue services | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 630.00 | | 1 838 630.00 | 1 838 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 4 767.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -4 767.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 35 459.00 | | 43 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 074.00 | 1 441 618.00 | | 1 843 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 829.00 | 1 347 659.00 | | 1 732 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 244.00 | 93 959.00 | | 110 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 304.00 | | 13 561.00 | 1 524 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 523 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 158 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 344.00 | | 2 561.00 | 170 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | 11 000.00 | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 553.00 | 22 344.00 | 14 000.00 | 68 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 22 344.00 | 14 000.00 | 66 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 147.00 | 208 147.00 | | 208 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 851.00 | 119 261.00 | 491 158.00 | 987 851.00 |
VI Groupe et associés | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 060.00 | 56 060.00 | 491 158.00 | 56 060.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 020.00 | 503 430.00 | 491 158.00 | 1 372 020.00 |