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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 16 491.00 | 914.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 921.00 | 101 371.00 | 51 550.00 | 152 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 397.00 | 120 362.00 | 1 414 035.00 | 1 534 397.00 |
BT Marchandises | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 301.00 | | 423 301.00 | 423 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 698.00 | 120 362.00 | 1 837 336.00 | 1 957 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 363.00 | 457 863.00 | | 566 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 522.00 | 108 500.00 | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 773 886.00 | 676 363.00 | | 773 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 136.00 | 745 645.00 | | 623 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 613.00 | 158 121.00 | | 161 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 187.00 | 191 817.00 | | 248 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 24 014.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 451.00 | 1 119 833.00 | | 1 063 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 336.00 | 1 796 196.00 | | 1 837 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 011.00 | | 2 065 011.00 | 2 065 011.00 |
FG Production vendue services | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 441.00 | | 2 102 441.00 | 2 102 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 625.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 625.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 625.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | 33 959.00 | | 35 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 268.00 | 2 000 272.00 | | 2 113 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 746.00 | 1 891 772.00 | | 2 015 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 522.00 | 108 500.00 | | 97 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 897.00 | | 2 500.00 | 1 531 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 826.00 | | 2 500.00 | 167 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 668.00 | 13 694.00 | | 106 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 168.00 | 13 694.00 | | 104 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 136.00 | 124 347.00 | 498 789.00 | 623 136.00 |
VI Groupe et associés | 161 613.00 | 161 613.00 | | 161 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 451.00 | 564 662.00 | 498 789.00 | 1 063 451.00 |