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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 15 714.00 | 1 691.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 421.00 | 88 454.00 | 61 967.00 | 150 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 898.00 | 106 668.00 | 1 425 230.00 | 1 531 898.00 |
BT Marchandises | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 210 056.00 | | 210 056.00 | 210 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 967.00 | | 370 967.00 | 370 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 865.00 | 106 668.00 | 1 796 196.00 | 1 902 865.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 863.00 | 328 748.00 | | 457 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 500.00 | 129 115.00 | | 108 500.00 |
DL TOTAL (I) | 676 363.00 | 567 863.00 | | 676 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 645.00 | 867 047.00 | | 745 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 121.00 | 157 314.00 | | 158 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 817.00 | 228 115.00 | | 191 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 21 411.00 | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 833.00 | 1 274 124.00 | | 1 119 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 196.00 | 1 841 987.00 | | 1 796 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 759.00 | | 1 953 759.00 | 1 953 759.00 |
FG Production vendue services | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 561.00 | | 1 993 561.00 | 1 993 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 87.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 87.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -87.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 49 192.00 | | 33 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 272.00 | 1 964 621.00 | | 2 000 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 772.00 | 1 835 506.00 | | 1 891 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 500.00 | 129 115.00 | | 108 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 828.00 | | 3 069.00 | 1 528 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 757.00 | | 3 069.00 | 164 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 408.00 | 14 260.00 | | 92 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 908.00 | 14 260.00 | | 89 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 645.00 | 122 508.00 | 500 349.00 | 745 645.00 |
VI Groupe et associés | 158 121.00 | 158 121.00 | | 158 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 833.00 | 496 697.00 | 500 349.00 | 1 119 833.00 |