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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 468 454.00 | |
BT Marchandises | | | 132 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 848 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 996 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 464 852.00 | |
CU Autres participations | | | 3 672.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 113.00 | 663 886.00 | | 790 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 676.00 | 126 227.00 | | 175 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 789.00 | 900 113.00 | | 1 075 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 124.00 | 1 058 310.00 | | 920 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 073.00 | 150 554.00 | | 128 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 764.00 | 239 286.00 | | 258 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 43 941.00 | | 81 867.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 064.00 | 1 492 328.00 | | 1 389 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 852.00 | 2 392 441.00 | | 2 464 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 445 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 42 445.00 | | 59 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 041.00 | 2 213 366.00 | | 2 546 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 365.00 | 2 087 139.00 | | 2 370 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 676.00 | 126 227.00 | | 175 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 059.00 | | 24 422.00 | 1 592 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 987.00 | | 24 422.00 | 227 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 900.00 | 24 117.00 | | 123 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 400.00 | 24 117.00 | | 121 400.00 |