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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 468 149.00 | |
BT Marchandises | | | 129 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 783 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 924 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 392 441.00 | |
CU Autres participations | | | 3 672.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 886.00 | 566 363.00 | | 663 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 227.00 | 97 522.00 | | 126 227.00 |
DL TOTAL (I) | 900 113.00 | 773 886.00 | | 900 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 310.00 | 623 136.00 | | 1 058 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 554.00 | 161 613.00 | | 150 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 286.00 | 248 187.00 | | 239 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 941.00 | 30 278.00 | | 43 941.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 328.00 | 1 063 451.00 | | 1 492 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 441.00 | 1 837 336.00 | | 2 392 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 130 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 191 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -40.00 | | 2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 445.00 | 35 507.00 | | 42 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 366.00 | 2 113 268.00 | | 2 213 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 139.00 | 2 015 746.00 | | 2 087 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 227.00 | 97 522.00 | | 126 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 397.00 | | 69 883.00 | 1 534 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 222.00 | 1 592 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 222.00 | 227 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 326.00 | | 69 883.00 | 170 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 362.00 | 15 759.00 | 12 222.00 | 120 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 862.00 | 15 759.00 | 12 222.00 | 117 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 286.00 | 239 286.00 | | 239 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 789.00 | 126 214.00 | 372 575.00 | 498 789.00 |
VI Groupe et associés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 807.00 | 560 232.00 | 372 575.00 | 932 807.00 |