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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 916.00 | 15 041.00 | 1 874.00 | 16 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 841.00 | 74 866.00 | 72 975.00 | 147 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 828.00 | 92 408.00 | 1 436 421.00 | 1 528 828.00 |
BT Marchandises | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 257 626.00 | | 257 626.00 | 257 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 566.00 | | 405 566.00 | 405 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 395.00 | 92 408.00 | 1 841 987.00 | 1 934 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 748.00 | | | 328 748.00 |
DH Report à nouveau | | 218 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 115.00 | 110 244.00 | | 129 115.00 |
DL TOTAL (I) | 567 863.00 | 438 748.00 | | 567 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 047.00 | 987 851.00 | | 867 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 314.00 | 157 220.00 | | 157 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 115.00 | 208 147.00 | | 228 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | 18 566.00 | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 124.00 | 1 372 020.00 | | 1 274 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 987.00 | 1 810 768.00 | | 1 841 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 507.00 | | 1 909 507.00 | 1 909 507.00 |
FG Production vendue services | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 749.00 | | 1 955 749.00 | 1 955 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -34.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 192.00 | 43 073.00 | | 49 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 621.00 | 1 843 074.00 | | 1 964 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 506.00 | 1 732 829.00 | | 1 835 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 115.00 | 110 244.00 | | 129 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 865.00 | | 5 853.00 | 1 523 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 528 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 500.00 | | | 1 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | | 5 852.00 | 158 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 460.00 | | 2.00 | 32 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 897.00 | 15 511.00 | | 76 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 397.00 | 15 511.00 | | 74 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 115.00 | 228 115.00 | | 228 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 047.00 | 121 403.00 | 501 179.00 | 867 047.00 |
VI Groupe et associés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 124.00 | 528 480.00 | 501 179.00 | 1 274 124.00 |