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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 3 952.00 | 2 099.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 149.00 | 50 431.00 | 43 718.00 | 94 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 750.00 | 54 383.00 | 1 111 367.00 | 1 165 750.00 |
BT Marchandises | 116 465.00 | 56.00 | 116 409.00 | 116 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 624.00 | 56.00 | 257 568.00 | 257 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 374.00 | 54 439.00 | 1 368 935.00 | 1 423 374.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 211 578.00 | | | 211 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 355.00 | | | 766 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 357.00 | | | 1 157 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 935.00 | | | 1 368 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 598.00 | | | 474 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 271.00 | | 1 919 271.00 | 1 919 271.00 |
FG Production vendue services | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 389.00 | | 1 937 389.00 | 1 937 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 031.00 | | | -24 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 446.00 | | | 1 952 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 080.00 | | | 1 847 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 060.00 | | 1 690.00 | 1 164 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | | 1 190.00 | 99 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 500.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 521.00 | 14 863.00 | | 39 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 521.00 | 14 863.00 | | 39 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 415.00 | | 1 359.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | 1 359.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | 1 359.00 | 1 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 355.00 | 83 596.00 | 356 259.00 | 766 355.00 |
VI Groupe et associés | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 762.00 | 49 762.00 | 5 000.00 | 54 762.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 357.00 | 474 598.00 | 356 259.00 | 1 157 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 268.00 | | | 103 268.00 |